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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
AH Fonds commercial | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 033.00 | 26 742.00 | 291.00 | 27 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 089.00 | 25 638.00 | 21 450.00 | 47 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 999.00 | 57 584.00 | 27 414.00 | 84 999.00 |
BT Marchandises | 35 687.00 | | 35 687.00 | 35 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 711.00 | | 11 711.00 | 11 711.00 |
BZ Autres créances | 6 999.00 | | 6 999.00 | 6 999.00 |
CF Disponibilités | 8 042.00 | | 8 042.00 | 8 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 955.00 | | 66 955.00 | 66 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 955.00 | 57 584.00 | 94 370.00 | 151 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
DG Autres réserves | 10 295.00 | 10 295.00 | | 10 295.00 |
DH Report à nouveau | -37 658.00 | -53 918.00 | | -37 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 119.00 | 16 259.00 | | 6 119.00 |
DL TOTAL (I) | -11 123.00 | -17 242.00 | | -11 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 790.00 | 20 299.00 | | 33 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 955.00 | 46 869.00 | | 48 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 807.00 | 26 807.00 | | 12 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 940.00 | 14 183.00 | | 9 940.00 |
EA Autres dettes | | 13 313.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 105 493.00 | 121 473.00 | | 105 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 370.00 | 104 230.00 | | 94 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 042.00 | 107 124.00 | | 83 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 922.00 | | 124 922.00 | 124 922.00 |
FG Production vendue services | 56 283.00 | | 56 283.00 | 56 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 206.00 | | 181 206.00 | 181 206.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 589.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 360.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 360.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 850.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 850.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 510.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 600.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 373.00 | 199 051.00 | | 189 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 254.00 | 182 792.00 | | 183 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 119.00 | 16 259.00 | | 6 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 999.00 | | | 84 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 123.00 | | | 74 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 901.00 | | | 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 995.00 | 4 589.00 | | 52 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 791.00 | 4 589.00 | | 47 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 96.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 807.00 | 12 807.00 | | 12 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
UX Autres créances clients | 11 711.00 | | | 11 711.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
VB T. V. A. | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 349.00 | 6 209.00 | 8 140.00 | 14 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 442.00 | 5 132.00 | 14 310.00 | 19 442.00 |
VI Groupe et associés | 48 955.00 | 48 955.00 | | 48 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 511.00 | | | 21 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 823.00 | | | 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 932.00 | 23 932.00 | | 23 932.00 |
VW T.V.A. | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 494.00 | 83 044.00 | 22 450.00 | 105 494.00 |