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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 693.00 | 20 190.00 | 3 503.00 | 23 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 740.00 | 24 634.00 | 17 106.00 | 41 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 107.00 | 44 824.00 | 26 282.00 | 71 107.00 |
BT Marchandises | 28 885.00 | | 28 885.00 | 28 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 183.00 | | 12 183.00 | 12 183.00 |
BZ Autres créances | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
CF Disponibilités | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 313.00 | | 44 313.00 | 44 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 420.00 | 44 824.00 | 70 596.00 | 115 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
DG Autres réserves | 10 295.00 | 10 295.00 | | 10 295.00 |
DH Report à nouveau | -38 780.00 | -31 539.00 | | -38 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 024.00 | -7 241.00 | | 9 024.00 |
DL TOTAL (I) | -9 340.00 | -18 364.00 | | -9 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 059.00 | 44 602.00 | | 35 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 355.00 | 22 155.00 | | 20 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 819.00 | 13 050.00 | | 15 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 702.00 | 9 486.00 | | 8 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 936.00 | 89 296.00 | | 79 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 596.00 | 70 931.00 | | 70 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 507.00 | 63 359.00 | | 67 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 122.00 | 687.00 | | 9 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 965.00 | | 111 965.00 | 111 965.00 |
FG Production vendue services | 71 190.00 | | 71 190.00 | 71 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 156.00 | | 183 156.00 | 183 156.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 323.00 | |
GE Autres charges | | | 1 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 125.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 986.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 020.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -895.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 699.00 | 190 715.00 | | 191 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 675.00 | 197 956.00 | | 182 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 024.00 | -7 241.00 | | 9 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 196.00 | | 4 935.00 | 76 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 023.00 | 71 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 604.00 | 4 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 420.00 | 65 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 920.00 | | 4 935.00 | 69 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 901.00 | | | 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 524.00 | 4 324.00 | 10 023.00 | 50 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 921.00 | 4 324.00 | 9 420.00 | 49 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 819.00 | 15 819.00 | | 15 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
UX Autres créances clients | 12 183.00 | 12 183.00 | | 12 183.00 |
VB T. V. A. | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 785.00 | 10 785.00 | | 10 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 274.00 | 11 844.00 | 12 430.00 | 24 274.00 |
VI Groupe et associés | 20 355.00 | 20 355.00 | | 20 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 978.00 | | | 17 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 106.00 | 16 106.00 | | 16 106.00 |
VW T.V.A. | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 937.00 | 67 507.00 | 12 430.00 | 79 937.00 |