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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
AH Fonds commercial | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 714.00 | 25 583.00 | 131.00 | 25 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 204.00 | 24 337.00 | 19 867.00 | 44 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 195.00 | 50 524.00 | 25 671.00 | 76 195.00 |
BT Marchandises | 30 839.00 | | 30 839.00 | 30 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 770.00 | | 7 770.00 | 7 770.00 |
BZ Autres créances | 4 162.00 | | 4 162.00 | 4 162.00 |
CF Disponibilités | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 260.00 | | 45 260.00 | 45 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 456.00 | 50 524.00 | 70 931.00 | 121 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
DG Autres réserves | 10 295.00 | 10 295.00 | | 10 295.00 |
DH Report à nouveau | -31 539.00 | -37 658.00 | | -31 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 241.00 | 6 119.00 | | -7 241.00 |
DL TOTAL (I) | -18 364.00 | -11 123.00 | | -18 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 603.00 | 33 790.00 | | 44 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 155.00 | 48 955.00 | | 22 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 050.00 | 12 807.00 | | 13 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 486.00 | 9 940.00 | | 9 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 296.00 | 105 493.00 | | 89 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 931.00 | 94 370.00 | | 70 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 359.00 | 83 042.00 | | 63 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 706.00 | | 119 706.00 | 119 706.00 |
FG Production vendue services | 67 748.00 | | 67 748.00 | 67 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 454.00 | | 187 454.00 | 187 454.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 972.00 | |
GE Autres charges | | | 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | | | 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 986.00 | | | 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -895.00 | | | -895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 600.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 715.00 | 189 373.00 | | 190 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 956.00 | 183 254.00 | | 197 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 241.00 | 6 119.00 | | -7 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 999.00 | | 1 120.00 | 84 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 923.00 | 76 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 600.00 | 5 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 323.00 | 69 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 123.00 | | 1 120.00 | 74 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 901.00 | | | 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 584.00 | 893.00 | 7 953.00 | 57 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 204.00 | | 4 600.00 | 5 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 381.00 | 893.00 | 3 353.00 | 52 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
UX Autres créances clients | 7 771.00 | | | 7 771.00 |
VB T. V. A. | 428.00 | | | 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 775.00 | 9 838.00 | 25 937.00 | 35 775.00 |
VI Groupe et associés | 22 155.00 | 22 155.00 | | 22 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 875.00 | | | 14 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322.00 | | | 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 759.00 | 14 759.00 | | 14 759.00 |
VW T.V.A. | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 296.00 | 63 359.00 | 25 937.00 | 89 296.00 |