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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 602.00 | 20 863.00 | 2 738.00 | 23 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 232.00 | 28 186.00 | 14 045.00 | 42 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 506.00 | 49 049.00 | 22 457.00 | 71 506.00 |
BT Marchandises | 19 183.00 | | 19 183.00 | 19 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
BZ Autres créances | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
CF Disponibilités | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 267.00 | | 35 267.00 | 35 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 774.00 | 49 049.00 | 57 724.00 | 106 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
DG Autres réserves | 10 295.00 | 10 295.00 | | 10 295.00 |
DH Report à nouveau | -29 756.00 | -38 780.00 | | -29 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430.00 | 9 024.00 | | 430.00 |
DL TOTAL (I) | -8 909.00 | -9 340.00 | | -8 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 397.00 | 35 059.00 | | 27 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 555.00 | 20 355.00 | | 16 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 991.00 | 15 819.00 | | 14 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 535.00 | 8 702.00 | | 6 535.00 |
EA Autres dettes | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 634.00 | 79 936.00 | | 66 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 724.00 | 70 596.00 | | 57 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 252.00 | 67 507.00 | | 45 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 122.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 900.00 | | 100 900.00 | 100 900.00 |
FG Production vendue services | 67 796.00 | | 67 796.00 | 67 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 696.00 | | 168 696.00 | 168 696.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 898.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 508.00 | 191 699.00 | | 171 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 077.00 | 182 675.00 | | 171 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430.00 | 9 024.00 | | 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 107.00 | | 1 073.00 | 71 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 673.00 | 71 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 673.00 | 65 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 435.00 | | 1 073.00 | 65 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 901.00 | | | 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 825.00 | 4 898.00 | 673.00 | 44 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 825.00 | 4 898.00 | 673.00 | 44 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 992.00 | 14 992.00 | | 14 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
UX Autres créances clients | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
VB T. V. A. | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 002.00 | 5 620.00 | 21 382.00 | 27 002.00 |
VI Groupe et associés | 16 555.00 | 16 555.00 | | 16 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 435.00 | | | 21 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 535.00 | 14 535.00 | | 14 535.00 |
VW T.V.A. | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 634.00 | 45 252.00 | 21 382.00 | 66 634.00 |