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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 43 652.00 | 28 634.00 | 15 018.00 | 43 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 652.00 | 28 634.00 | 15 018.00 | 43 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
BZ Autres créances | 1 034 222.00 | | 1 034 222.00 | 1 034 222.00 |
CF Disponibilités | 28 994.00 | | 28 994.00 | 28 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 227.00 | | 1 067 227.00 | 1 067 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 879.00 | 28 634.00 | 1 082 245.00 | 1 110 879.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 600.00 | 161 600.00 | | 161 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 801 302.00 | 3 632 430.00 | | 801 302.00 |
DH Report à nouveau | | -2 851 496.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 058.00 | 70 368.00 | | 58 058.00 |
DK Provisions réglementées | 8 972.00 | 4 831.00 | | 8 972.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 932.00 | 1 037 733.00 | | 1 049 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 966.00 | 18 966.00 | | 18 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 378.00 | 1 276.00 | | 5 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 869.00 | 13 261.00 | | 4 869.00 |
EA Autres dettes | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 313.00 | 36 603.00 | | 32 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 245.00 | 1 074 336.00 | | 1 082 245.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 406.00 | | 132 406.00 | 132 406.00 |
FQ Autres produits | | | 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 290.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 700.00 | 10 264.00 | | 3 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 841.00 | 14 405.00 | | 7 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 141.00 | -4 141.00 | | -4 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 281.00 | 24 581.00 | | 18 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 925.00 | 165 574.00 | | 160 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 867.00 | 95 206.00 | | 102 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 058.00 | 70 368.00 | | 58 058.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 652.00 | | | 43 652.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 652.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 652.00 | | | 43 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 269.00 | 4 365.00 | | 24 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 269.00 | 4 365.00 | | 24 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 831.00 | 4 141.00 | | 4 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 831.00 | 4 141.00 | | 4 831.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 141.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 904.00 | | | 18 904.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
UX Autres créances clients | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 034 222.00 | | | 1 034 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 233.00 | 408 233.00 | 630 000.00 | 1 038 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 313.00 | 13 409.00 | | 32 313.00 |