| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 43 652.00 | 32 999.00 | 10 653.00 | 43 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 652.00 | 32 999.00 | 30 653.00 | 63 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 368.00 | | 18 368.00 | 18 368.00 |
BZ Autres créances | 980 381.00 | | 980 381.00 | 980 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CF Disponibilités | 129 472.00 | | 129 472.00 | 129 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 234.00 | | 1 128 234.00 | 1 128 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 886.00 | 32 999.00 | 1 158 887.00 | 1 191 886.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 600.00 | 161 600.00 | | 161 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 859 360.00 | 801 302.00 | | 859 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 436.00 | 58 058.00 | | 68 436.00 |
DK Provisions réglementées | 13 113.00 | 8 972.00 | | 13 113.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 509.00 | 1 049 932.00 | | 1 122 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 828.00 | 18 966.00 | | 16 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 468.00 | 5 378.00 | | 1 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 921.00 | 4 869.00 | | 12 921.00 |
EA Autres dettes | 5 161.00 | 3 100.00 | | 5 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 378.00 | 32 313.00 | | 36 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 887.00 | 1 082 245.00 | | 1 158 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 135 228.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 135 228.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 365.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 692.00 | 7 841.00 | | 8 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 692.00 | -4 141.00 | | -8 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 788.00 | 18 281.00 | | 22 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 348.00 | 160 925.00 | | 158 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 911.00 | 102 867.00 | | 89 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 436.00 | 58 058.00 | | 68 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 652.00 | | | 43 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 652.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 652.00 | | | 43 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 634.00 | 4 365.00 | | 28 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 634.00 | 4 365.00 | | 28 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 972.00 | 4 141.00 | | 8 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 972.00 | 4 141.00 | | 8 972.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 141.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 766.00 | | | 16 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
UX Autres créances clients | 18 368.00 | | | 18 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
VP Divers | 980 381.00 | | | 980 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 921.00 | 12 921.00 | | 12 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 749.00 | 998 749.00 | | 998 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 378.00 | 19 612.00 | | 36 378.00 |