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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 43 652.00 | 41 730.00 | 1 923.00 | 43 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 652.00 | 41 730.00 | 21 923.00 | 63 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 413.00 | | 23 413.00 | 23 413.00 |
BZ Autres créances | 489.00 | | 488.00 | 489.00 |
CF Disponibilités | 141 684.00 | | 141 684.00 | 141 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 586.00 | | 165 586.00 | 165 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 238.00 | 41 730.00 | 187 509.00 | 229 238.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
DH Report à nouveau | -24 857.00 | | | -24 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 389.00 | -24 857.00 | | 58 389.00 |
DK Provisions réglementées | 21 395.00 | 17 254.00 | | 21 395.00 |
DL TOTAL (I) | 160 124.00 | 97 593.00 | | 160 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 828.00 | 16 828.00 | | 16 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 704.00 | 1 912.00 | | 1 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 352.00 | 4 928.00 | | 4 352.00 |
EA Autres dettes | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 385.00 | 28 169.00 | | 27 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 509.00 | 125 763.00 | | 187 509.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 766.00 | | | 16 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 140 328.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 140 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 233.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 141.00 | 86 866.00 | | 4 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 141.00 | -86 866.00 | | -4 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 750.00 | 15 314.00 | | 15 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 560.00 | 142 078.00 | | 141 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 171.00 | 166 935.00 | | 83 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 389.00 | -24 857.00 | | 58 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 652.00 | | | 63 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 652.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 652.00 | | | 43 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 364.00 | 4 365.00 | | 37 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 364.00 | 4 365.00 | | 37 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 254.00 | 4 141.00 | | 17 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 254.00 | 4 141.00 | | 17 254.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 141.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 766.00 | | | 16 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
UX Autres créances clients | 23 413.00 | 23 413.00 | | 23 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 902.00 | 23 902.00 | | 23 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 385.00 | 10 619.00 | | 27 385.00 |