| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 91 423.00 | 44 193.00 | 47 230.00 | 91 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 663.00 | 44 193.00 | 67 470.00 | 111 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 938.00 | | 14 938.00 | 14 938.00 |
BZ Autres créances | 20 453.00 | | 20 453.00 | 20 453.00 |
CF Disponibilités | 71 187.00 | | 71 187.00 | 71 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 614.00 | | 109 614.00 | 109 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 277.00 | 44 193.00 | 177 084.00 | 221 277.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 20 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 729.00 | 5 196.00 | | 729.00 |
DH Report à nouveau | | -24 857.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 361.00 | 58 389.00 | | 37 361.00 |
DK Provisions réglementées | 25 536.00 | 21 395.00 | | 25 536.00 |
DL TOTAL (I) | 151 626.00 | 160 124.00 | | 151 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 828.00 | 16 828.00 | | 16 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 704.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 329.00 | 4 352.00 | | 2 329.00 |
EA Autres dettes | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 458.00 | 27 385.00 | | 25 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 084.00 | 187 509.00 | | 177 084.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 140 709.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 140 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 345.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 463.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 149.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 141.00 | -4 141.00 | | -4 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 647.00 | 15 750.00 | | 7 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 522.00 | 141 560.00 | | 141 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 161.00 | 83 171.00 | | 104 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 361.00 | 58 389.00 | | 37 361.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 240.00 | 20 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 730.00 | 2 463.00 | | 41 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 730.00 | 2 463.00 | | 41 730.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 395.00 | 4 141.00 | | 21 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 395.00 | 4 141.00 | | 21 395.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 141.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 766.00 | | | 16 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
UX Autres créances clients | 14 938.00 | 14 938.00 | | 14 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 453.00 | 20 453.00 | | 20 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 427.00 | 38 427.00 | | 38 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 458.00 | 8 692.00 | | 25 458.00 |