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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 135.00 | | 95 135.00 | 95 135.00 |
AP Constructions | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 151.00 | 16 737.00 | 6 414.00 | 23 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 796.00 | 384 275.00 | 148 522.00 | 532 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 570.00 | 404 016.00 | 251 554.00 | 655 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 043.00 | | 142 043.00 | 142 043.00 |
BZ Autres créances | 15 053.00 | | 15 053.00 | 15 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 91 302.00 | | 91 302.00 | 91 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 296.00 | | 22 296.00 | 22 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 906.00 | | 331 906.00 | 331 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 476.00 | 404 016.00 | 583 460.00 | 987 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 720.00 | 37 531.00 | | 76 720.00 |
DL TOTAL (I) | 119 520.00 | 80 331.00 | | 119 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 585.00 | 102 245.00 | | 110 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 509.00 | 214 257.00 | | 217 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 968.00 | 45 821.00 | | 46 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 086.00 | 86 188.00 | | 88 086.00 |
EA Autres dettes | 792.00 | | | 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 940.00 | 448 510.00 | | 463 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 460.00 | 528 842.00 | | 583 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 653.00 | | 103 485.00 | 567 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 569.00 | 655 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 569.00 | 558 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 135.00 | | | 95 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 035.00 | | 103 485.00 | 471 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 049.00 | 38 402.00 | 11 435.00 | 377 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 049.00 | 38 402.00 | 11 435.00 | 377 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 968.00 | 46 968.00 | | 46 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 488.00 | 28 488.00 | | 28 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 820.00 | 33 820.00 | | 33 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
UX Autres créances clients | 142 043.00 | | | 142 043.00 |
VB T. V. A. | 693.00 | | | 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 519.00 | 44 915.00 | 65 604.00 | 110 519.00 |
VI Groupe et associés | 217 509.00 | 217 509.00 | | 217 509.00 |
VP Divers | 14 360.00 | | | 14 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 296.00 | | | 22 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 392.00 | 179 392.00 | | 179 392.00 |
VW T.V.A. | 18 881.00 | 18 881.00 | | 18 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 940.00 | 398 336.00 | 65 604.00 | 463 940.00 |