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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 135.00 | | 144 135.00 | 144 135.00 |
AP Constructions | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 546.00 | 28 753.00 | 10 793.00 | 39 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 522.00 | 232 472.00 | 117 050.00 | 349 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 841.00 | 264 230.00 | 273 611.00 | 537 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 051.00 | | 87 051.00 | 87 051.00 |
BZ Autres créances | 15 542.00 | | 15 542.00 | 15 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 132 832.00 | | 132 832.00 | 132 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 259.00 | | 301 259.00 | 301 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 100.00 | 264 230.00 | 574 870.00 | 839 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 584.00 | 66 284.00 | | 42 584.00 |
DL TOTAL (I) | 85 384.00 | 109 084.00 | | 85 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 170.00 | 94 502.00 | | 103 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 213.00 | 202 110.00 | | 233 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 797.00 | | | 9 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 768.00 | 28 936.00 | | 40 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 232.00 | 81 113.00 | | 101 232.00 |
EA Autres dettes | 1 306.00 | 2 927.00 | | 1 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 485.00 | 409 588.00 | | 489 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 870.00 | 518 672.00 | | 574 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 436.00 | 360 734.00 | | 435 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 555.00 | | 69 042.00 | 528 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 756.00 | 537 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 756.00 | 392 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 135.00 | | | 144 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 825.00 | | 69 004.00 | 382 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 595.00 | | 38.00 | 1 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 588.00 | 44 510.00 | 51 869.00 | 271 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 588.00 | 44 510.00 | 51 869.00 | 271 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 768.00 | 40 768.00 | | 40 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 052.00 | 34 052.00 | | 34 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 287.00 | 43 287.00 | | 43 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
UX Autres créances clients | 87 051.00 | 87 051.00 | | 87 051.00 |
VB T. V. A. | 13 475.00 | 13 475.00 | | 13 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 119.00 | 49 069.00 | 54 050.00 | 103 119.00 |
VI Groupe et associés | 233 213.00 | 233 213.00 | | 233 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 656.00 | | | 59 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 008.00 | | | 51 008.00 |
VP Divers | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 078.00 | 105 078.00 | | 105 078.00 |
VW T.V.A. | 16 925.00 | 16 925.00 | | 16 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 688.00 | 425 639.00 | 54 050.00 | 479 688.00 |