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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 135.00 | | 95 135.00 | 95 135.00 |
AP Constructions | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 151.00 | 18 138.00 | 5 013.00 | 23 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 473.00 | 383 885.00 | 126 588.00 | 510 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 289.00 | 405 027.00 | 228 262.00 | 633 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 852.00 | | 98 852.00 | 98 852.00 |
BZ Autres créances | 17 112.00 | | 17 112.00 | 17 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 130 574.00 | | 130 574.00 | 130 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 289.00 | | 19 289.00 | 19 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 826.00 | | 327 826.00 | 327 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 115.00 | 405 027.00 | 556 088.00 | 961 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 391.00 | 76 720.00 | | 36 391.00 |
DL TOTAL (I) | 79 192.00 | 119 520.00 | | 79 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 426.00 | 110 585.00 | | 84 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 829.00 | 217 509.00 | | 271 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 571.00 | 46 968.00 | | 42 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 412.00 | 88 086.00 | | 75 412.00 |
EA Autres dettes | 2 658.00 | 792.00 | | 2 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 897.00 | 463 940.00 | | 476 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 088.00 | 583 460.00 | | 556 088.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 271 829.00 | | | 271 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 570.00 | | 37 452.00 | 655 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 733.00 | 633 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 733.00 | 536 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 135.00 | | | 95 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 952.00 | | 37 409.00 | 558 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 483.00 | | 43.00 | 1 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 016.00 | 48 628.00 | 47 617.00 | 404 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 016.00 | 48 628.00 | 47 617.00 | 404 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 571.00 | 42 571.00 | | 42 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 865.00 | 25 865.00 | | 25 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 213.00 | 30 213.00 | | 30 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
UX Autres créances clients | 98 852.00 | | | 98 852.00 |
VB T. V. A. | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 385.00 | 35 958.00 | 48 427.00 | 84 385.00 |
VI Groupe et associés | 271 829.00 | 271 829.00 | | 271 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 534.00 | | | 47 534.00 |
VP Divers | 15 679.00 | | | 15 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 289.00 | | | 19 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 253.00 | 135 253.00 | | 135 253.00 |
VW T.V.A. | 13 033.00 | 13 033.00 | | 13 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 897.00 | 428 470.00 | 48 427.00 | 476 897.00 |