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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 135.00 | | 144 135.00 | 144 135.00 |
AP Constructions | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 904.00 | 24 067.00 | 14 836.00 | 38 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 917.00 | 244 517.00 | 96 401.00 | 340 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 555.00 | 271 588.00 | 256 966.00 | 528 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 375.00 | | 131 375.00 | 131 375.00 |
BZ Autres créances | 18 579.00 | | 18 579.00 | 18 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 42 354.00 | | 42 354.00 | 42 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 706.00 | | 261 706.00 | 261 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 261.00 | 271 588.00 | 518 672.00 | 790 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 284.00 | 76 366.00 | | 66 284.00 |
DL TOTAL (I) | 109 084.00 | 119 166.00 | | 109 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 502.00 | 120 112.00 | | 94 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 110.00 | 185 542.00 | | 202 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 936.00 | 54 092.00 | | 28 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 113.00 | 98 918.00 | | 81 113.00 |
EA Autres dettes | 2 927.00 | 2 018.00 | | 2 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 588.00 | 460 682.00 | | 409 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 672.00 | 579 848.00 | | 518 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 734.00 | 382 923.00 | | 360 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 096.00 | | 30 429.00 | 585 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 970.00 | 528 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 970.00 | 382 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 135.00 | | | 144 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 420.00 | | 30 375.00 | 439 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 541.00 | | 54.00 | 1 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 665.00 | 46 812.00 | 76 888.00 | 301 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 665.00 | 46 812.00 | 76 888.00 | 301 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 936.00 | 28 936.00 | | 28 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 988.00 | 31 988.00 | | 31 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 175.00 | 29 175.00 | | 29 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
UX Autres créances clients | 131 375.00 | 131 375.00 | | 131 375.00 |
VB T. V. A. | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 470.00 | 45 616.00 | 48 854.00 | 94 470.00 |
VI Groupe et associés | 202 110.00 | 202 110.00 | | 202 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 599.00 | | | 45 599.00 |
VP Divers | 17 182.00 | 17 182.00 | | 17 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 150.00 | 155 150.00 | | 155 150.00 |
VW T.V.A. | 13 493.00 | 13 493.00 | | 13 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 588.00 | 360 734.00 | 48 854.00 | 409 588.00 |