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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
AH Fonds commercial | 29 728.00 | | 29 728.00 | 29 728.00 |
AP Constructions | 9 577.00 | 9 577.00 | | 9 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 664.00 | 70 665.00 | | 70 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 001.00 | 290 494.00 | 58 508.00 | 349 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 165.00 | 372 930.00 | 88 235.00 | 461 165.00 |
BZ Autres créances | 108 270.00 | | 108 270.00 | 108 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 211.00 | | 130 211.00 | 130 211.00 |
CF Disponibilités | 293 335.00 | | 293 335.00 | 293 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 816.00 | | 534 816.00 | 534 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 981.00 | 372 930.00 | 623 051.00 | 995 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 880.00 | 50 880.00 | | 50 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
DG Autres réserves | 538 115.00 | 536 457.00 | | 538 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 277.00 | 21 691.00 | | 19 277.00 |
DL TOTAL (I) | 613 360.00 | 614 117.00 | | 613 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 714.00 | 36.00 | | 6 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 227.00 | 3 828.00 | | 1 227.00 |
EA Autres dettes | 1 030.00 | 1 013.00 | | 1 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 691.00 | 4 877.00 | | 9 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 051.00 | 618 994.00 | | 623 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 691.00 | 4 877.00 | | 9 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 500.00 | | 91 500.00 | 91 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 500.00 | | 91 500.00 | 91 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 148.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | 117.00 | | 72.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72.00 | 117.00 | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72.00 | 117.00 | | 72.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 402.00 | 3 828.00 | | 3 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 858.00 | 92 091.00 | | 91 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 581.00 | 70 399.00 | | 72 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 277.00 | 21 691.00 | | 19 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 165.00 | | | 461 165.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 923.00 | | | 31 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 243.00 | | | 429 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 782.00 | 28 148.00 | | 344 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 587.00 | 28 148.00 | | 342 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 130.00 | | | 24 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 019.00 | | | 84 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 270.00 | 111 270.00 | | 111 270.00 |
VW T.V.A. | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 691.00 | 9 691.00 | | 9 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 183.00 | 4 949.00 | | 5 183.00 |
ST Autres comptes | 1 288.00 | 1 237.00 | | 1 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 019.00 | 34 355.00 | | 34 019.00 |
YW Taxe professionnelle | 540.00 | 535.00 | | 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 540.00 | 535.00 | | 540.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 300.00 | 17 520.00 | | 18 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 024.00 | 981.00 | | 1 024.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 491.00 | 40 541.00 | | 40 491.00 |