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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
AH Fonds commercial | 29 728.00 | | 29 728.00 | 29 728.00 |
AP Constructions | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 903.00 | 15 176.00 | 29 728.00 | 44 903.00 |
BZ Autres créances | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 617.00 | | 130 617.00 | 130 617.00 |
CF Disponibilités | 292 422.00 | | 292 422.00 | 292 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 010.00 | | 17 010.00 | 17 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 205.00 | | 441 205.00 | 441 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 108.00 | 15 176.00 | 470 932.00 | 486 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 880.00 | 50 880.00 | | 50 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
DG Autres réserves | 357 052.00 | 357 052.00 | | 357 052.00 |
DH Report à nouveau | 19 027.00 | 13 593.00 | | 19 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 506.00 | 5 435.00 | | 23 506.00 |
DL TOTAL (I) | 455 553.00 | 432 047.00 | | 455 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 519.00 | 702.00 | | 7 519.00 |
EA Autres dettes | 1 177.00 | 1 101.00 | | 1 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 380.00 | 8 486.00 | | 15 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 932.00 | 440 533.00 | | 470 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 380.00 | 8 486.00 | | 15 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 500.00 | | 91 500.00 | 91 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 500.00 | | 91 500.00 | 91 500.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 944.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29 944.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -29 944.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 016.00 | 959.00 | | 19 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 629.00 | 91 687.00 | | 91 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 123.00 | 86 252.00 | | 68 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 506.00 | 5 435.00 | | 23 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 903.00 | | | 44 903.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 923.00 | | | 31 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 981.00 | | | 12 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 155.00 | 21.00 | | 15 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 960.00 | 21.00 | | 12 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 065.00 | | 12 065.00 | 12 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 065.00 | | 12 065.00 | 12 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 065.00 | | 12 065.00 | 12 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VB T. V. A. | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VI Groupe et associés | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 010.00 | 17 010.00 | | 17 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 166.00 | 18 166.00 | | 18 166.00 |
VW T.V.A. | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 380.00 | 15 380.00 | | 15 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 990.00 | 5 251.00 | | 12 990.00 |
ST Autres comptes | 1 512.00 | 1 433.00 | | 1 512.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 019.00 | 34 019.00 | | 34 019.00 |
YW Taxe professionnelle | 564.00 | 570.00 | | 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 564.00 | 570.00 | | 564.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 080.00 | 18 300.00 | | 19 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 589.00 | 2 711.00 | | 3 589.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 522.00 | 40 703.00 | | 48 522.00 |