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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
AH Fonds commercial | 29 728.00 | | 29 728.00 | 29 728.00 |
AP Constructions | 9 577.00 | 9 577.00 | | 9 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 664.00 | 70 664.00 | | 70 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 001.00 | 317 056.00 | 31 946.00 | 349 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 165.00 | 399 492.00 | 61 673.00 | 461 165.00 |
BZ Autres créances | 30 394.00 | | 30 394.00 | 30 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 350.00 | | 130 350.00 | 130 350.00 |
CF Disponibilités | 269 109.00 | | 269 109.00 | 269 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 010.00 | | 17 010.00 | 17 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 862.00 | | 446 862.00 | 446 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 027.00 | 399 492.00 | 508 535.00 | 908 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 880.00 | 50 880.00 | | 50 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
DG Autres réserves | 357 052.00 | 538 115.00 | | 357 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 593.00 | 19 277.00 | | 13 593.00 |
DL TOTAL (I) | 426 612.00 | 613 360.00 | | 426 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 730.00 | 6 714.00 | | 6 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458.00 | 720.00 | | 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 681.00 | 1 227.00 | | 73 681.00 |
EA Autres dettes | 1 054.00 | 1 030.00 | | 1 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 923.00 | 9 691.00 | | 81 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 535.00 | 623 051.00 | | 508 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 923.00 | 9 691.00 | | 81 923.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 500.00 | | 91 500.00 | 91 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 500.00 | | 91 500.00 | 91 500.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 562.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 72.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 72.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | 72.00 | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 399.00 | 3 402.00 | | 2 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 628.00 | 91 858.00 | | 91 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 035.00 | 72 581.00 | | 78 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 593.00 | 19 277.00 | | 13 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 165.00 | | | 461 165.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 923.00 | | | 31 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 243.00 | | | 429 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 930.00 | 26 562.00 | | 372 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 735.00 | 26 562.00 | | 370 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VI Groupe et associés | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 134.00 | 25 134.00 | | 25 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 124.00 | 73 124.00 | | 73 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 010.00 | 17 010.00 | | 17 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 404.00 | 47 404.00 | | 47 404.00 |
VW T.V.A. | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 923.00 | 81 923.00 | | 81 923.00 |