| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
AH Fonds commercial | 29 728.00 | | 29 728.00 | 29 728.00 |
AP Constructions | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431.00 | 410.00 | 21.00 | 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 903.00 | 15 155.00 | 29 749.00 | 44 903.00 |
BZ Autres créances | 29 588.00 | 12 065.00 | 17 523.00 | 29 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 489.00 | | 130 489.00 | 130 489.00 |
CF Disponibilités | 245 763.00 | | 245 763.00 | 245 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 010.00 | | 17 010.00 | 17 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 850.00 | 12 065.00 | 410 785.00 | 422 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 753.00 | 27 220.00 | 440 533.00 | 467 753.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 880.00 | 50 880.00 | | 50 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
DG Autres réserves | 357 052.00 | 357 052.00 | | 357 052.00 |
DH Report à nouveau | 13 593.00 | | | 13 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 435.00 | 13 593.00 | | 5 435.00 |
DL TOTAL (I) | 432 047.00 | 426 612.00 | | 432 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 683.00 | 6 730.00 | | 6 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 458.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 702.00 | 73 681.00 | | 702.00 |
EA Autres dettes | 1 101.00 | 1 054.00 | | 1 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 486.00 | 81 923.00 | | 8 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 533.00 | 508 535.00 | | 440 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 486.00 | 81 923.00 | | 8 486.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 500.00 | | 91 500.00 | 91 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 500.00 | | 91 500.00 | 91 500.00 |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 065.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 337.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 944.00 | | | 29 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 944.00 | 500.00 | | 29 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 944.00 | -500.00 | | -29 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 959.00 | 2 399.00 | | 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 687.00 | 91 628.00 | | 91 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 252.00 | 78 035.00 | | 86 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 435.00 | 13 593.00 | | 5 435.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 165.00 | | | 461 165.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 416 262.00 | 44 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 416 262.00 | 12 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 923.00 | | | 31 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 243.00 | | | 429 243.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 492.00 | 1 981.00 | 386 318.00 | 399 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 297.00 | 1 981.00 | 386 318.00 | 397 297.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 12 065.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 065.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 065.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 065.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VI Groupe et associés | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 130.00 | 24 130.00 | | 24 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 010.00 | 17 010.00 | | 17 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 598.00 | 46 598.00 | | 46 598.00 |
VW T.V.A. | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 486.00 | 8 486.00 | | 8 486.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 251.00 | 12 650.00 | | 5 251.00 |
ST Autres comptes | 1 433.00 | 1 332.00 | | 1 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 019.00 | 34 019.00 | | 34 019.00 |
YW Taxe professionnelle | 570.00 | 550.00 | | 570.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 570.00 | 550.00 | | 570.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 711.00 | 1 363.00 | | 2 711.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 703.00 | 48 001.00 | | 40 703.00 |