| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 606 766.00 | | 606 766.00 | 606 766.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 228.00 | 37 468.00 | 3 760.00 | 41 228.00 |
AN Terrains | 12 751.00 | 7 528.00 | 5 223.00 | 12 751.00 |
AP Constructions | 227 481.00 | 199 683.00 | 27 798.00 | 227 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 835.00 | 379 603.00 | 104 231.00 | 483 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 683.00 | | 9 683.00 | 9 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 381 744.00 | 624 282.00 | 757 462.00 | 1 381 744.00 |
BP En cours de production de services | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 059 663.00 | 126 251.00 | 933 412.00 | 1 059 663.00 |
BZ Autres créances | 266 058.00 | | 266 058.00 | 266 058.00 |
CF Disponibilités | 215 738.00 | | 215 738.00 | 215 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 647.00 | | 7 647.00 | 7 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 621 605.00 | 126 251.00 | 1 495 355.00 | 1 621 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 003 349.00 | 750 533.00 | 2 252 816.00 | 3 003 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 683.00 | | | 9 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 561.00 | 31 561.00 | | 31 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 232 897.00 | 232 897.00 | | 232 897.00 |
DH Report à nouveau | 303 788.00 | 281 027.00 | | 303 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 352.00 | 142 761.00 | | 147 352.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 598.00 | 1 106 246.00 | | 1 133 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 012.00 | 62 957.00 | | 38 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 274.00 | 18 090.00 | | 33 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 846.00 | 275 335.00 | | 323 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 290.00 | 540 510.00 | | 461 290.00 |
EA Autres dettes | 51 941.00 | 47 567.00 | | 51 941.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 210 855.00 | 202 373.00 | | 210 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 219.00 | 1 146 830.00 | | 1 119 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 252 816.00 | 2 253 076.00 | | 2 252 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 081 242.00 | 1 108 853.00 | | 1 081 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
FG Production vendue services | 2 551 769.00 | | 2 551 769.00 | 2 551 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 553 779.00 | | 2 553 779.00 | 2 553 779.00 |
FM Production stockée | | | 72 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 701 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 132 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 883 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 089.00 | |
GE Autres charges | | | 72 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 547 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 614.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 904.00 | 14 497.00 | | 24 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 904.00 | 14 497.00 | | 24 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 070.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 070.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 904.00 | 12 427.00 | | 24 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 394.00 | 19 184.00 | | 32 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 727 941.00 | 2 758 267.00 | | 2 727 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 580 590.00 | 2 615 506.00 | | 2 580 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 352.00 | 142 761.00 | | 147 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 350 944.00 | | 30 800.00 | 1 350 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 381 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 647 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 724 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 647 994.00 | | | 647 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 267.00 | | 30 800.00 | 693 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 683.00 | | | 9 683.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 454.00 | 49 829.00 | | 574 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 008.00 | 2 460.00 | | 35 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 446.00 | 47 369.00 | | 539 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 153 817.00 | 44 089.00 | 71 656.00 | 153 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 817.00 | 44 089.00 | 71 656.00 | 153 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 817.00 | 44 089.00 | 71 656.00 | 153 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 089.00 | 71 656.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 846.00 | 323 846.00 | | 323 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 408.00 | 94 408.00 | | 94 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 661.00 | 123 661.00 | | 123 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 941.00 | 51 941.00 | | 51 941.00 |
8L Produits constatés d’avance | 210 855.00 | 210 855.00 | | 210 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 683.00 | 9 683.00 | | 9 683.00 |
UX Autres créances clients | 879 788.00 | 879 788.00 | | 879 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179 875.00 | 179 875.00 | | 179 875.00 |
VB T. V. A. | 39 571.00 | 39 571.00 | | 39 571.00 |
VC Groupe et associés | 121 534.00 | 121 534.00 | | 121 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 977.00 | | | 37 977.00 |
VI Groupe et associés | 33 274.00 | 33 274.00 | | 33 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 754.00 | | | 26 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 871.00 | 46 871.00 | | 46 871.00 |
VP Divers | 29 941.00 | 29 941.00 | | 29 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 114.00 | 16 114.00 | | 16 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 961.00 | 25 961.00 | | 25 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 343 051.00 | 1 343 051.00 | | 1 343 051.00 |
VW T.V.A. | 227 107.00 | 227 107.00 | | 227 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 219.00 | 1 081 242.00 | | 1 119 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |