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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 606 766.00 | | 606 766.00 | 606 766.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
AN Terrains | 12 751.00 | 12 751.00 | | 12 751.00 |
AP Constructions | 160 803.00 | 158 530.00 | 2 273.00 | 160 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 839.00 | 165 524.00 | 158 315.00 | 323 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 286.00 | | 11 286.00 | 11 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 823.00 | 344 183.00 | 778 640.00 | 1 122 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 239 652.00 | 112 991.00 | 1 126 660.00 | 1 239 652.00 |
BZ Autres créances | 68 243.00 | | 68 243.00 | 68 243.00 |
CF Disponibilités | 413 807.00 | | 413 807.00 | 413 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 312.00 | | 19 312.00 | 19 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 741 014.00 | 112 991.00 | 1 628 023.00 | 1 741 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 863 837.00 | 457 175.00 | 2 406 662.00 | 2 863 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 561.00 | 31 561.00 | | 31 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 157 897.00 | 157 897.00 | | 157 897.00 |
DH Report à nouveau | 450 740.00 | 457 079.00 | | 450 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 774.00 | 113 660.00 | | 128 774.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 972.00 | 1 178 198.00 | | 1 186 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 494.00 | 40 099.00 | | 82 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 687.00 | 41 292.00 | | 19 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 495.00 | 192 733.00 | | 184 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 154.00 | 548 835.00 | | 526 154.00 |
EA Autres dettes | 24 362.00 | 15 926.00 | | 24 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 382 498.00 | 342 746.00 | | 382 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 691.00 | 1 181 631.00 | | 1 219 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 406 662.00 | 2 359 828.00 | | 2 406 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 060 072.00 | | 66 249.00 | 1 060 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 497.00 | 1 122 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 614 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 497.00 | 497 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 614 144.00 | | | 614 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 642.00 | | 66 249.00 | 434 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 286.00 | | | 11 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 703.00 | 40 977.00 | 3 497.00 | 306 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 378.00 | | | 7 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 325.00 | 40 977.00 | 3 497.00 | 299 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 138 572.00 | 26 840.00 | 52 421.00 | 138 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 572.00 | 26 840.00 | 52 421.00 | 138 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 572.00 | 26 840.00 | 52 421.00 | 138 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 495.00 | 184 495.00 | | 184 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 718.00 | 124 718.00 | | 124 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 469.00 | 157 469.00 | | 157 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 362.00 | 24 362.00 | | 24 362.00 |
8L Produits constatés d’avance | 382 498.00 | 382 498.00 | | 382 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 286.00 | | 11 286.00 | 11 286.00 |
UX Autres créances clients | 1 050 559.00 | 1 050 559.00 | | 1 050 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 189 092.00 | 189 092.00 | | 189 092.00 |
VB T. V. A. | 32 474.00 | 32 474.00 | | 32 474.00 |
VC Groupe et associés | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 494.00 | 24 502.00 | 57 948.00 | 82 494.00 |
VI Groupe et associés | 19 687.00 | 19 687.00 | | 19 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 693.00 | | | 55 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 316.00 | 12 316.00 | | 12 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 994.00 | 19 994.00 | | 19 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 312.00 | 19 312.00 | | 19 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 338 493.00 | 1 327 207.00 | 11 286.00 | 1 338 493.00 |
VW T.V.A. | 234 768.00 | 234 768.00 | | 234 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 691.00 | 1 161 698.00 | 57 948.00 | 1 219 691.00 |