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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 606 766.00 | | 606 766.00 | 606 766.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 174.00 | 7 401.00 | 6 773.00 | 14 174.00 |
AN Terrains | 12 751.00 | 12 309.00 | 442.00 | 12 751.00 |
AP Constructions | 162 300.00 | 154 830.00 | 7 470.00 | 162 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 883.00 | 98 907.00 | 121 976.00 | 220 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 286.00 | | 11 286.00 | 11 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 161.00 | 273 447.00 | 757 714.00 | 1 031 161.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 092 892.00 | 140 301.00 | 952 591.00 | 1 092 892.00 |
BZ Autres créances | 156 156.00 | | 156 156.00 | 156 156.00 |
CF Disponibilités | 274 550.00 | | 274 550.00 | 274 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 152.00 | | 29 152.00 | 29 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 552 750.00 | 140 301.00 | 1 412 449.00 | 1 552 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 583 911.00 | 413 748.00 | 2 170 163.00 | 2 583 911.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 286.00 | | | 11 286.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 561.00 | 31 561.00 | | 31 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 232 897.00 | 232 897.00 | | 232 897.00 |
DH Report à nouveau | 319 179.00 | 331 140.00 | | 319 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 900.00 | 108 039.00 | | 137 900.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 537.00 | 1 121 637.00 | | 1 139 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 809.00 | 27 166.00 | | 61 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 605.00 | 43 609.00 | | 26 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 017.00 | 228 154.00 | | 185 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 401.00 | 465 837.00 | | 503 401.00 |
EA Autres dettes | 23 499.00 | 26 677.00 | | 23 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 230 295.00 | 210 813.00 | | 230 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 626.00 | 1 002 255.00 | | 1 030 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 170 163.00 | 2 123 892.00 | | 2 170 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 548.00 | 986 179.00 | | 990 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 443 940.00 | | 46 052.00 | 1 443 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 458 831.00 | 1 031 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 850.00 | 620 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 424 981.00 | 395 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 647 994.00 | | 6 796.00 | 647 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 263.00 | | 34 652.00 | 786 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 683.00 | | 4 603.00 | 9 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 452.00 | 57 826.00 | 458 832.00 | 674 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 928.00 | 1 323.00 | 33 850.00 | 39 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 524.00 | 56 503.00 | 424 982.00 | 634 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 84 447.00 | 90 450.00 | 34 596.00 | 84 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 447.00 | 90 450.00 | 34 596.00 | 84 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 447.00 | 90 450.00 | 34 596.00 | 84 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 450.00 | 34 596.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 017.00 | 185 017.00 | | 185 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 702.00 | 79 702.00 | | 79 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 019.00 | 155 019.00 | | 155 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 499.00 | 23 499.00 | | 23 499.00 |
8L Produits constatés d’avance | 230 295.00 | 230 295.00 | | 230 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 286.00 | 11 286.00 | | 11 286.00 |
UX Autres créances clients | 847 248.00 | 847 248.00 | | 847 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 245 645.00 | 245 645.00 | | 245 645.00 |
VB T. V. A. | 23 813.00 | 23 813.00 | | 23 813.00 |
VC Groupe et associés | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 771.00 | 21 693.00 | 40 078.00 | 61 771.00 |
VI Groupe et associés | 26 605.00 | 26 605.00 | | 26 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 370.00 | | | 15 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 903.00 | 85 903.00 | | 85 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 751.00 | 22 751.00 | | 22 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 245.00 | 40 245.00 | | 40 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 152.00 | 29 152.00 | | 29 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 289 486.00 | 1 289 486.00 | | 1 289 486.00 |
VW T.V.A. | 245 929.00 | 245 929.00 | | 245 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 626.00 | 990 548.00 | 40 078.00 | 1 030 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |