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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 606 766.00 | | 606 766.00 | 606 766.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
AN Terrains | 12 751.00 | 12 751.00 | | 12 751.00 |
AP Constructions | 167 253.00 | 160 457.00 | 6 796.00 | 167 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 287.00 | 199 621.00 | 143 667.00 | 343 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 286.00 | | 11 286.00 | 11 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 721.00 | 380 207.00 | 768 515.00 | 1 148 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 079 975.00 | 81 561.00 | 998 414.00 | 1 079 975.00 |
BZ Autres créances | 94 460.00 | | 94 460.00 | 94 460.00 |
CF Disponibilités | 555 718.00 | | 555 718.00 | 555 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 741.00 | | 21 741.00 | 21 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 751 894.00 | 81 561.00 | 1 670 333.00 | 1 751 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 900 615.00 | 461 767.00 | 2 438 848.00 | 2 900 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 561.00 | 31 561.00 | | 31 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 157 897.00 | 157 897.00 | | 157 897.00 |
DH Report à nouveau | 459 514.00 | 450 740.00 | | 459 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 834.00 | 128 774.00 | | 126 834.00 |
DL TOTAL (I) | 1 193 806.00 | 1 186 972.00 | | 1 193 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 122.00 | 82 494.00 | | 58 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 018.00 | 19 687.00 | | 53 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 547.00 | 184 495.00 | | 142 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 248.00 | 526 154.00 | | 523 248.00 |
EA Autres dettes | 8 600.00 | 24 362.00 | | 8 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 459 507.00 | 382 498.00 | | 459 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 245 042.00 | 1 219 691.00 | | 1 245 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 438 848.00 | 2 406 662.00 | | 2 438 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 823.00 | | 44 203.00 | 1 122 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 305.00 | 1 148 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 614 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 305.00 | 523 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 614 144.00 | | | 614 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 393.00 | | 44 203.00 | 497 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 286.00 | | | 11 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 183.00 | 54 328.00 | 18 305.00 | 344 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 378.00 | | | 7 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 805.00 | 54 328.00 | 18 305.00 | 336 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 112 991.00 | 33 480.00 | 64 911.00 | 112 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 991.00 | 33 480.00 | 64 911.00 | 112 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 991.00 | 33 480.00 | 64 911.00 | 112 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 547.00 | 142 547.00 | | 142 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 373.00 | 127 373.00 | | 127 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 425.00 | 170 425.00 | | 170 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 459 507.00 | 459 507.00 | | 459 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 286.00 | | 11 286.00 | 11 286.00 |
UX Autres créances clients | 941 868.00 | 941 868.00 | | 941 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 107.00 | 138 107.00 | | 138 107.00 |
VB T. V. A. | 21 296.00 | 21 296.00 | | 21 296.00 |
VC Groupe et associés | 33 285.00 | 33 285.00 | | 33 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 122.00 | 24 542.00 | 33 405.00 | 58 122.00 |
VI Groupe et associés | 53 018.00 | 53 018.00 | | 53 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 357.00 | | | 24 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 348.00 | 9 348.00 | | 9 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 289.00 | 10 289.00 | | 10 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 531.00 | 30 531.00 | | 30 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 741.00 | 21 741.00 | | 21 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 207 462.00 | 1 196 176.00 | 11 286.00 | 1 207 462.00 |
VW T.V.A. | 215 160.00 | 215 160.00 | | 215 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 245 042.00 | 1 211 462.00 | 33 405.00 | 1 245 042.00 |