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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BT Marchandises | 138 063.00 | | 138 063.00 | 138 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 362.00 | | 52 362.00 | 52 362.00 |
BZ Autres créances | 18 391.00 | | 18 391.00 | 18 391.00 |
CF Disponibilités | 183 665.00 | | 183 665.00 | 183 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 200.00 | | 393 200.00 | 393 200.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 773.00 | | 397 773.00 | 397 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 767.00 | 25 767.00 | | 25 767.00 |
DG Autres réserves | 129 051.00 | 93 574.00 | | 129 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 858.00 | 35 478.00 | | 858.00 |
DL TOTAL (I) | 199 676.00 | 198 818.00 | | 199 676.00 |
DP Provisions pour risques | | 976.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 976.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | 6.00 | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 756.00 | 188 978.00 | | 188 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 103.00 | 116 697.00 | | 7 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 230.00 | 3 346.00 | | 2 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 097.00 | 309 027.00 | | 198 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 773.00 | 508 821.00 | | 397 773.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 142.00 | | 98 142.00 | 98 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 142.00 | | 98 142.00 | 98 142.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 169.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 550.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 526.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 756.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 429.00 | 17 739.00 | | 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 675.00 | 542 384.00 | | 99 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 817.00 | 506 906.00 | | 98 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 858.00 | 35 478.00 | | 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 573.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188 756.00 | 3 756.00 | 185 000.00 | 188 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 472.00 | 71 472.00 | | 71 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 097.00 | 13 097.00 | 185 000.00 | 198 097.00 |