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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BT Marchandises | 93 043.00 | | 93 043.00 | 93 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 214.00 | | 17 214.00 | 17 214.00 |
BZ Autres créances | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
CF Disponibilités | 340 152.00 | | 340 152.00 | 340 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 405.00 | | 79 405.00 | 79 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 766.00 | | 538 766.00 | 538 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 339.00 | | 543 339.00 | 543 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 766.00 | | | 25 766.00 |
DG Autres réserves | 166 134.00 | | | 166 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 566.00 | | | 17 566.00 |
DL TOTAL (I) | 253 467.00 | | | 253 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 925.00 | | | 185 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 693.00 | | | 693.00 |
EA Autres dettes | 8 529.00 | | | 8 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 368.00 | | | 203 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 836.00 | | | 456 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 368.00 | | | 18 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 757.00 | | 140 757.00 | 140 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 757.00 | | 140 757.00 | 140 757.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 104 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 719.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GN Différences positives de change | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 831.00 | | | 6 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 999.00 | | | 140 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 433.00 | | | 123 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 566.00 | | | 17 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 961.00 | 86 961.00 | | 86 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 271.00 | 11 271.00 | | 11 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UX Autres créances clients | 17 214.00 | 17 214.00 | | 17 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 185 925.00 | 925.00 | 185 000.00 | 185 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 406.00 | 79 406.00 | | 79 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 570.00 | 105 570.00 | | 105 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 322.00 | 99 322.00 | 185 000.00 | 284 322.00 |