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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BT Marchandises | 121 400.00 | | 121 400.00 | 121 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 124.00 | | 9 124.00 | 9 124.00 |
BZ Autres créances | 19 018.00 | | 19 018.00 | 19 018.00 |
CF Disponibilités | 299 343.00 | | 299 343.00 | 299 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 747.00 | | 449 747.00 | 449 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 321.00 | | 454 321.00 | 454 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 766.00 | | | 25 766.00 |
DG Autres réserves | 189 238.00 | | | 189 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
DL TOTAL (I) | 260 536.00 | | | 260 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 925.00 | | | 185 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 594.00 | | | 7 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214.00 | | | 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 784.00 | | | 193 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 321.00 | | | 454 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 784.00 | | | 8 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 012.00 | | 99 012.00 | 99 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 012.00 | | 99 012.00 | 99 012.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 212.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 925.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 591.00 | | | 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 235.00 | | | 99 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 703.00 | | | 97 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 925.00 | 925.00 | 185 000.00 | 185 925.00 |
UX Autres créances clients | 9 124.00 | 9 124.00 | | 9 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 019.00 | 19 019.00 | | 19 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 958.00 | 28 958.00 | | 28 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 785.00 | 8 785.00 | 185 000.00 | 193 785.00 |