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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BT Marchandises | 297 376.00 | | 297 376.00 | 297 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 109 805.00 | | 109 805.00 | 109 805.00 |
BZ Autres créances | 48 266.00 | | 48 266.00 | 48 266.00 |
CF Disponibilités | 65 847.00 | | 65 847.00 | 65 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 141.00 | | 522 141.00 | 522 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 714.00 | | 526 714.00 | 526 714.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 767.00 | 25 767.00 | | 25 767.00 |
DG Autres réserves | 190 770.00 | 189 239.00 | | 190 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 179.00 | 1 531.00 | | 53 179.00 |
DL TOTAL (I) | 313 716.00 | 260 537.00 | | 313 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | 51.00 | | 98.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 925.00 | 185 925.00 | | 185 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 480.00 | 7 595.00 | | 7 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 496.00 | 214.00 | | 19 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 998.00 | 193 785.00 | | 212 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 714.00 | 454 321.00 | | 526 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 998.00 | 8 785.00 | | 27 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | 51.00 | | 98.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 610 509.00 | | 610 509.00 | 610 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 509.00 | | 610 509.00 | 610 509.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 621 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -175 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 530.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 925.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 173.00 | 591.00 | | 19 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 679.00 | 99 235.00 | | 610 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 500.00 | 97 704.00 | | 557 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 179.00 | 1 531.00 | | 53 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 173.00 | 19 173.00 | | 19 173.00 |
UX Autres créances clients | 109 805.00 | | | 109 805.00 |
VB T. V. A. | 47 342.00 | | | 47 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VI Groupe et associés | 185 925.00 | 925.00 | 185 000.00 | 185 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 925.00 | | | 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 847.00 | | | 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 918.00 | 158 918.00 | | 158 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 998.00 | 27 998.00 | 185 000.00 | 212 998.00 |