| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 702.00 | 27 702.00 | | 27 702.00 |
AH Fonds commercial | 3 634 974.00 | | 3 634 974.00 | 3 634 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 869.00 | 24 869.00 | | 24 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 969 860.00 | 4 347 956.00 | 621 904.00 | 4 969 860.00 |
AV Immobilisations en cours | 658 265.00 | | 658 265.00 | 658 265.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 771 491.00 | | 771 491.00 | 771 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 782 018.00 | 10 188 506.00 | 6 593 512.00 | 16 782 018.00 |
BT Marchandises | 1 323 015.00 | 132 281.00 | 1 190 733.00 | 1 323 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 975.00 | | 307 975.00 | 307 975.00 |
BZ Autres créances | 3 207 239.00 | | 3 207 239.00 | 3 207 239.00 |
CF Disponibilités | 26 394.00 | | 26 394.00 | 26 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184 320.00 | | 184 320.00 | 184 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 048 944.00 | 132 281.00 | 4 916 662.00 | 5 048 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 830 963.00 | 10 320 787.00 | 11 510 175.00 | 21 830 963.00 |
CP Parts à moins d’un an | 374 649.00 | | | 374 649.00 |
CR Parts à plus d’un an | 470 805.00 | | | 470 805.00 |
CU Autres participations | 6 694 853.00 | 5 787 977.00 | 906 875.00 | 6 694 853.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 860 796.00 | 9 860 796.00 | | 9 860 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 234.00 | 84 234.00 | | 84 234.00 |
DG Autres réserves | 221 389.00 | 221 389.00 | | 221 389.00 |
DH Report à nouveau | -2 371 288.00 | -4 419 654.00 | | -2 371 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 467 293.00 | -1 951 636.00 | | -2 467 293.00 |
DL TOTAL (I) | 5 327 837.00 | 3 795 129.00 | | 5 327 837.00 |
DP Provisions pour risques | 194 596.00 | 221 261.00 | | 194 596.00 |
DQ Provisions pour charges | 336 293.00 | 72 910.00 | | 336 293.00 |
DR TOTAL (IV) | 530 889.00 | 294 171.00 | | 530 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 946 525.00 | 1 027 664.00 | | 946 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 672 062.00 | 4 361 517.00 | | 1 672 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 966 200.00 | 665 473.00 | | 966 200.00 |
EA Autres dettes | 2 041 993.00 | 646 018.00 | | 2 041 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 583.00 | 41 184.00 | | 24 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 651 447.00 | 6 741 940.00 | | 5 651 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 510 175.00 | 10 831 240.00 | | 11 510 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 704 922.00 | 6 741 940.00 | | 4 704 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 402 693.00 | | 13 402 693.00 | 13 402 693.00 |
FG Production vendue services | 2 230.00 | 2 102 725.00 | 2 104 955.00 | 2 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 404 924.00 | 2 102 725.00 | 15 507 649.00 | 13 404 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 810 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 653 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 354 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 283 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 382 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 565 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 719 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 373 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 281.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 431 734.00 | |
GE Autres charges | | | 4 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 901 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 417.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 96 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -316 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -408 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 833.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 844.00 | 275 132.00 | | 1 844.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 920.00 | 1.00 | | 60 920.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 121 959.00 | 1 370 516.00 | | 121 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 880.00 | 1 370 518.00 | | 182 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 970.00 | 144 316.00 | | 15 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 748 854.00 | 1 380 342.00 | | 1 748 854.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 477 003.00 | 121 959.00 | | 477 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 241 828.00 | 1 646 617.00 | | 2 241 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 058 948.00 | -276 099.00 | | -2 058 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 993 252.00 | 16 933 386.00 | | 15 993 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 460 546.00 | 18 885 022.00 | | 18 460 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 467 293.00 | -1 951 636.00 | | -2 467 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 564 095.00 | | 903 382.00 | 17 564 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 178 111.00 | 7 466 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 685 458.00 | 16 782 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 121 959.00 | 3 662 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 385 388.00 | 5 652 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 784 636.00 | | | 3 784 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 231 110.00 | | 807 274.00 | 6 231 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 548 348.00 | | 96 107.00 | 7 548 348.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 671 982.00 | 109 552.00 | 858 009.00 | 4 671 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 702.00 | | | 27 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 644 279.00 | 109 552.00 | 858 009.00 | 4 644 279.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 72 910.00 | | 72 910.00 | 72 910.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 294 171.00 | 431 734.00 | 195 015.00 | 294 171.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 477 003.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 107 707.00 | 132 281.00 | 107 707.00 | 107 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 920 773.00 | 706 156.00 | 229 666.00 | 5 920 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 214 944.00 | 1 137 890.00 | 424 681.00 | 6 214 944.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 564 015.00 | 302 722.00 | |
UG ‐ Financières | | 96 870.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 477 003.00 | 121 959.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 672 062.00 | 1 672 062.00 | | 1 672 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 236.00 | 246 236.00 | | 246 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 970.00 | 329 970.00 | | 329 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 041 993.00 | 2 041 993.00 | | 2 041 993.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 583.00 | 24 583.00 | | 24 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 771 491.00 | 374 649.00 | | 771 491.00 |
UX Autres créances clients | 307 975.00 | | | 307 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
VB T. V. A. | 294 461.00 | | | 294 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VI Groupe et associés | 946 525.00 | | 946 525.00 | 946 525.00 |
VP Divers | 574 335.00 | | | 574 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 332 204.00 | | | 2 332 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 320.00 | | | 184 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 471 026.00 | 3 603 379.00 | 867 647.00 | 4 471 026.00 |
VW T.V.A. | 385 719.00 | 385 719.00 | | 385 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 651 447.00 | 4 704 922.00 | 946 525.00 | 5 651 447.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 129.00 | | | 129.00 |