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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 702.00 | 27 702.00 | | 27 702.00 |
AH Fonds commercial | 3 634 974.00 | 1 060 260.00 | 2 574 714.00 | 3 634 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 869.00 | 24 869.00 | | 24 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 701 628.00 | 3 206 726.00 | 1 494 902.00 | 4 701 628.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 267.00 | | 58 267.00 | 58 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 456 891.00 | | 456 891.00 | 456 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 599 188.00 | 10 512 195.00 | 5 086 992.00 | 15 599 188.00 |
BT Marchandises | 1 341 023.00 | 162 934.00 | 1 178 088.00 | 1 341 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 362.00 | | 390 362.00 | 390 362.00 |
BZ Autres créances | 831 948.00 | | 831 948.00 | 831 948.00 |
CF Disponibilités | 31 503.00 | | 31 503.00 | 31 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 415.00 | | 45 415.00 | 45 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 640 253.00 | 162 934.00 | 2 477 318.00 | 2 640 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 239 441.00 | 10 675 130.00 | 7 564 310.00 | 18 239 441.00 |
CU Autres participations | 6 694 853.00 | 6 192 637.00 | 502 215.00 | 6 694 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 860 796.00 | 9 860 796.00 | | 9 860 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 234.00 | 84 234.00 | | 84 234.00 |
DG Autres réserves | 221 389.00 | 221 389.00 | | 221 389.00 |
DH Report à nouveau | -4 838 582.00 | -2 371 288.00 | | -4 838 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 520 911.00 | -2 467 293.00 | | -1 520 911.00 |
DL TOTAL (I) | 3 806 925.00 | 5 327 837.00 | | 3 806 925.00 |
DP Provisions pour risques | 148 130.00 | 194 596.00 | | 148 130.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 600.00 | 336 293.00 | | 21 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 730.00 | 530 889.00 | | 169 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 81.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 948 971.00 | 946 525.00 | | 948 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 364 131.00 | 1 672 062.00 | | 1 364 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 712 629.00 | 966 200.00 | | 712 629.00 |
EA Autres dettes | 540 070.00 | 2 041 993.00 | | 540 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 851.00 | 24 583.00 | | 21 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 587 653.00 | 5 651 447.00 | | 3 587 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 564 310.00 | 11 510 175.00 | | 7 564 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 638 682.00 | 4 704 922.00 | | 2 638 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 81.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 726 492.00 | | 12 726 492.00 | 12 726 492.00 |
FG Production vendue services | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 727 634.00 | | 12 727 634.00 | 12 727 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 228 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 249 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 122 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 509 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 626 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 162 934.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 157.00 | |
GE Autres charges | | | 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 227 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 116.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 404 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 502 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -502 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -501 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 844.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 877.00 | 60 920.00 | | 21 877.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 477 003.00 | 121 959.00 | | 477 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 498 880.00 | 182 880.00 | | 498 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 772.00 | 15 970.00 | | 17 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 440 290.00 | 1 748 854.00 | | 440 290.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 060 260.00 | 477 003.00 | | 1 060 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 518 322.00 | 2 241 828.00 | | 1 518 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 019 442.00 | -2 058 948.00 | | -1 019 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 727 114.00 | 15 993 252.00 | | 13 727 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 248 026.00 | 18 460 546.00 | | 15 248 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 520 911.00 | -2 467 293.00 | | -1 520 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 782 018.00 | | 2 676 846.00 | 16 782 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 380 571.00 | 7 151 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 072 319.00 | 1 787 357.00 | 15 599 188.00 | 2 072 319.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 662 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 072 319.00 | 1 406 786.00 | 4 784 766.00 | 2 072 319.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 662 677.00 | 5.00 | | 3 662 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 652 996.00 | | 2 610 875.00 | 5 652 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 466 344.00 | | 65 971.00 | 7 466 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 923 525.00 | 302 269.00 | 966 495.00 | 3 923 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 702.00 | | | 27 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 895 822.00 | 302 269.00 | 966 495.00 | 3 895 822.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 530 889.00 | 7 157.00 | 368 317.00 | 530 889.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 060 260.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 477 003.00 | | 477 003.00 | 477 003.00 |
6N Sur stocks et en cours | 132 281.00 | 162 934.00 | 132 281.00 | 132 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 397 262.00 | 1 627 854.00 | 609 285.00 | 6 397 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 928 152.00 | 1 635 012.00 | 977 602.00 | 6 928 152.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 170 092.00 | 500 598.00 | |
UG ‐ Financières | | 404 659.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 060 260.00 | 477 003.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 364 131.00 | 1 364 131.00 | | 1 364 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 351 281.00 | 351 281.00 | | 351 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 691.00 | 223 691.00 | | 223 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540 070.00 | 540 070.00 | | 540 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 851.00 | 21 851.00 | | 21 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 456 891.00 | | | 456 891.00 |
UX Autres créances clients | 390 362.00 | | | 390 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
VI Groupe et associés | 948 971.00 | | 948 971.00 | 948 971.00 |
VP Divers | 623 467.00 | | | 623 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 346.00 | | | 188 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 415.00 | | | 45 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 724 617.00 | 795 228.00 | 929 389.00 | 1 724 617.00 |
VW T.V.A. | 133 994.00 | 133 994.00 | | 133 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 587 653.00 | 2 638 682.00 | 948 971.00 | 3 587 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 104.00 | | | 104.00 |