| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 702.00 | 27 702.00 | | 27 702.00 |
AH Fonds commercial | 3 653 852.00 | 2 526 505.00 | 1 127 347.00 | 3 653 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 725.00 | 23 725.00 | | 23 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 708 617.00 | 4 317 106.00 | 391 511.00 | 4 708 617.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 505 152.00 | | 505 152.00 | 505 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 613 906.00 | 15 580 520.00 | 5 033 387.00 | 20 613 906.00 |
BT Marchandises | 925 503.00 | 7 192.00 | 918 311.00 | 925 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 678 101.00 | | 1 678 101.00 | 1 678 101.00 |
BZ Autres créances | 5 076 636.00 | | 5 076 636.00 | 5 076 636.00 |
CF Disponibilités | 25 648.00 | | 25 648.00 | 25 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 705 888.00 | 7 192.00 | 7 698 696.00 | 7 705 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 319 794.00 | 15 587 712.00 | 12 732 083.00 | 28 319 794.00 |
CU Autres participations | 11 694 857.00 | 8 685 481.00 | 3 009 377.00 | 11 694 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 760 797.00 | 9 760 797.00 | | 9 760 797.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 234.00 | 84 234.00 | | 84 234.00 |
DG Autres réserves | 221 390.00 | 221 390.00 | | 221 390.00 |
DH Report à nouveau | -6 546 151.00 | -85 162.00 | | -6 546 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 375 604.00 | -6 460 988.00 | | 2 375 604.00 |
DL TOTAL (I) | 5 895 874.00 | 3 520 270.00 | | 5 895 874.00 |
DP Provisions pour risques | 21 917.00 | 410 316.00 | | 21 917.00 |
DQ Provisions pour charges | 83 256.00 | 76 725.00 | | 83 256.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 173.00 | 487 041.00 | | 105 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 028.00 | 1 326 963.00 | | 119 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 393 988.00 | 2 990 761.00 | | 4 393 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 006 863.00 | 1 012 918.00 | | 1 006 863.00 |
EA Autres dettes | 1 201 381.00 | 568 868.00 | | 1 201 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 776.00 | 8 757.00 | | 9 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 731 036.00 | 5 908 267.00 | | 6 731 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 732 083.00 | 9 915 579.00 | | 12 732 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 612 009.00 | 4 581 304.00 | | 6 612 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 686 631.00 | | 8 686 631.00 | 8 686 631.00 |
FG Production vendue services | 70 729.00 | | 70 729.00 | 70 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 757 360.00 | | 8 757 360.00 | 8 757 360.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 704 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 565 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 917 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -198 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 085 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 423 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303 770.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 944.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 760.00 | |
GE Autres charges | | | 4 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 173 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 579.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 377 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 389 357.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 389 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 780 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 298.00 | | | 118 298.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 530 033.00 | | | 530 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 648 330.00 | | | 648 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 782.00 | 2 622.00 | | 2 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 707.00 | 371 324.00 | | 50 707.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 572 608.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 488.00 | 2 946 554.00 | | 53 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 594 842.00 | -2 946 554.00 | | 594 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 602 879.00 | 9 000 730.00 | | 11 602 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 227 275.00 | 15 461 719.00 | | 9 227 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 375 604.00 | -6 460 988.00 | | 2 375 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 767 438.00 | | -4 243.00 | 20 767 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 639.00 | | 12 220 009.00 | 26 639.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 149 288.00 | | 20 613 905.00 | 149 288.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 681 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 122 649.00 | | 4 732 343.00 | 122 649.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 681 554.00 | | | 3 681 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 865 165.00 | | -10 173.00 | 4 865 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 220 718.00 | | 5 930.00 | 12 220 718.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 904 115.00 | 62 867.00 | 71 943.00 | 6 904 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 554 207.00 | | | 2 554 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 349 908.00 | 62 867.00 | 71 943.00 | 4 349 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 257 031.00 | 17 583.00 | 872 176.00 | 1 257 031.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 526 505.00 | | | 2 526 505.00 |
6N Sur stocks et en cours | 99 917.00 | | 92 725.00 | 99 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 689 681.00 | | 1 470 504.00 | 12 689 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 946 712.00 | 17 583.00 | 2 342 679.00 | 13 946 712.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 583.00 | 964 901.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 377 778.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 393 988.00 | 4 393 988.00 | | 4 393 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 383 258.00 | 383 258.00 | | 383 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 623 605.00 | 623 605.00 | | 623 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 201 381.00 | 1 201 381.00 | | 1 201 381.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 776.00 | 9 776.00 | | 9 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 505 152.00 | | 505 152.00 | 505 152.00 |
UX Autres créances clients | 1 678 101.00 | 1 678 101.00 | | 1 678 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
VB T. V. A. | 866 275.00 | 866 275.00 | | 866 275.00 |
VI Groupe et associés | 119 028.00 | | 119 028.00 | 119 028.00 |
VP Divers | 131 045.00 | 131 045.00 | | 131 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 073 578.00 | 4 073 578.00 | | 4 073 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 259 889.00 | 6 754 737.00 | 505 152.00 | 7 259 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 731 036.00 | 6 612 009.00 | 119 028.00 | 6 731 036.00 |