| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 702.00 | 27 702.00 | | 27 702.00 |
AH Fonds commercial | 3 653 852.00 | 2 526 505.00 | 1 127 347.00 | 3 653 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 725.00 | 23 725.00 | | 23 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 830 640.00 | 4 326 182.00 | 504 458.00 | 4 830 640.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 525 861.00 | | 525 861.00 | 525 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 767 438.00 | 16 967 374.00 | 3 800 064.00 | 20 767 438.00 |
BT Marchandises | 727 449.00 | 99 917.00 | 627 532.00 | 727 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 915 986.00 | | 2 915 986.00 | 2 915 986.00 |
BZ Autres créances | 2 530 881.00 | | 2 530 881.00 | 2 530 881.00 |
CF Disponibilités | 41 116.00 | | 41 116.00 | 41 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 215 432.00 | 99 917.00 | 6 115 515.00 | 6 215 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 982 870.00 | 17 067 291.00 | 9 915 579.00 | 26 982 870.00 |
CU Autres participations | 11 694 857.00 | 10 063 259.00 | 1 631 598.00 | 11 694 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 760 797.00 | 9 860 796.00 | | 9 760 797.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 234.00 | 84 234.00 | | 84 234.00 |
DG Autres réserves | 221 390.00 | 221 390.00 | | 221 390.00 |
DH Report à nouveau | -85 162.00 | -3 549 660.00 | | -85 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 460 988.00 | -135 502.00 | | -6 460 988.00 |
DL TOTAL (I) | 3 520 270.00 | 6 481 257.00 | | 3 520 270.00 |
DP Provisions pour risques | 410 316.00 | 30 367.00 | | 410 316.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 725.00 | 21 600.00 | | 76 725.00 |
DR TOTAL (IV) | 487 041.00 | 51 967.00 | | 487 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 326 963.00 | 2 599 172.00 | | 1 326 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 990 761.00 | 1 176 481.00 | | 2 990 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 012 918.00 | 495 822.00 | | 1 012 918.00 |
EA Autres dettes | 568 868.00 | 197 159.00 | | 568 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 757.00 | 17 744.00 | | 8 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 908 267.00 | 4 486 377.00 | | 5 908 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 915 579.00 | 11 019 602.00 | | 9 915 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 581 304.00 | 1 887 205.00 | | 4 581 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 349 590.00 | | 7 349 590.00 | 7 349 590.00 |
FG Production vendue services | 1 513 323.00 | | 1 513 323.00 | 1 513 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 862 914.00 | | 8 862 914.00 | 8 862 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 000 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 724 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 346 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 022 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 169 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 380.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 98 327.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 354.00 | |
GE Autres charges | | | 2 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 496 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -495 491.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 985 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 018 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 018 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 514 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 622.00 | 12 885.00 | | 2 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 371 324.00 | 67.00 | | 371 324.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 572 608.00 | | | 2 572 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 946 554.00 | 12 952.00 | | 2 946 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 946 554.00 | -12 952.00 | | -2 946 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 000 730.00 | 12 104 589.00 | | 9 000 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 461 719.00 | 12 240 091.00 | | 15 461 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 460 988.00 | -135 502.00 | | -6 460 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 838 323.00 | | 3 700 340.00 | 17 838 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 220 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 771 225.00 | | 20 767 438.00 | 771 225.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 541.00 | | 3 681 554.00 | 251 541.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 519 684.00 | | 4 865 165.00 | 519 684.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 933 095.00 | | | 3 933 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 187 386.00 | | 197 464.00 | 5 187 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 717 842.00 | | 3 502 876.00 | 8 717 842.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 865 400.00 | 2 601 805.00 | 563 091.00 | 4 865 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 087 962.00 | 1 620 786.00 | 154 541.00 | 1 087 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 777 438.00 | 981 019.00 | 408 550.00 | 3 777 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 967.00 | 1 224 342.00 | 19 278.00 | 51 967.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 060 260.00 | 1 620 786.00 | 154 541.00 | 1 060 260.00 |
6N Sur stocks et en cours | 139 407.00 | 99 917.00 | 139 407.00 | 139 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 277 393.00 | 4 706 237.00 | 293 948.00 | 8 277 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 329 360.00 | 5 930 579.00 | 313 227.00 | 8 329 360.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 324 260.00 | 158 686.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 985 533.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 620 786.00 | 154 541.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 990 761.00 | 2 990 761.00 | | 2 990 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 724 697.00 | 724 697.00 | | 724 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 221.00 | 288 221.00 | | 288 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 568 868.00 | 568 868.00 | | 568 868.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 757.00 | 8 757.00 | | 8 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 525 861.00 | | 525 861.00 | 525 861.00 |
UX Autres créances clients | 2 915 986.00 | 2 915 986.00 | | 2 915 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82 483.00 | 82 483.00 | | 82 483.00 |
VB T. V. A. | 610 969.00 | 610 969.00 | | 610 969.00 |
VI Groupe et associés | 1 326 963.00 | | 1 326 963.00 | 1 326 963.00 |
VP Divers | 287 976.00 | 157 499.00 | 130 477.00 | 287 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 549 453.00 | 1 549 453.00 | | 1 549 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 972 728.00 | 5 316 390.00 | 656 338.00 | 5 972 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 908 267.00 | 4 581 304.00 | 1 326 963.00 | 5 908 267.00 |