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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
AP Constructions | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 461.00 | | 14 461.00 | 14 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 855.00 | | 21 855.00 | 21 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 518.00 | | 43 518.00 | 43 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 048.00 | | 555 048.00 | 555 048.00 |
BZ Autres créances | 36 639.00 | | 36 639.00 | 36 639.00 |
CF Disponibilités | 201 911.00 | | 201 911.00 | 201 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 686.00 | | 801 686.00 | 801 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 204.00 | | 845 204.00 | 845 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 539.00 | 33 539.00 | | 33 539.00 |
DG Autres réserves | 380 654.00 | 361 283.00 | | 380 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 724.00 | 19 371.00 | | 64 724.00 |
DL TOTAL (I) | 478 916.00 | 414 192.00 | | 478 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 901.00 | 10 633.00 | | 10 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 951.00 | 4 126.00 | | 4 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 057.00 | 209 884.00 | | 148 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 314.00 | 218 535.00 | | 182 314.00 |
EA Autres dettes | 20 065.00 | 166.00 | | 20 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 287.00 | 443 344.00 | | 366 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 204.00 | 857 537.00 | | 845 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 781.00 | 433 995.00 | | 358 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 087 159.00 | |
FM Production stockée | | | -35 406.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 064 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 989.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | 8 625.00 | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 500.00 | 8 625.00 | | 16 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 28.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 500.00 | 8 597.00 | | 16 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 172.00 | -3 333.00 | | 2 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 730.00 | 980 482.00 | | 1 082 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 006.00 | 961 111.00 | | 1 018 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 724.00 | 19 371.00 | | 64 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 914.00 | | 19 186.00 | 293 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 540.00 | 280 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 540.00 | 272 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 281.00 | | 19 186.00 | 286 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 133.00 | 16 449.00 | 32 540.00 | 253 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 963.00 | 176.00 | | 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 170.00 | 16 272.00 | 32 540.00 | 252 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 057.00 | 148 057.00 | | 148 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 107.00 | 64 107.00 | | 64 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 095.00 | 25 095.00 | | 25 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 065.00 | 20 065.00 | | 20 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
UX Autres créances clients | 551 144.00 | | | 551 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 893.00 | | | 16 893.00 |
VB T. V. A. | 16 620.00 | | | 16 620.00 |
VC Groupe et associés | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 901.00 | 8 346.00 | 2 555.00 | 10 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 838.00 | | | 17 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357.00 | | | 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 085.00 | 609 409.00 | 1 676.00 | 611 085.00 |
VW T.V.A. | 92 850.00 | 92 850.00 | | 92 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 336.00 | 358 781.00 | 2 555.00 | 361 336.00 |