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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 355.00 | 3 212.00 | 2 143.00 | 5 355.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 10 445.00 | 9 376.00 | 1 070.00 | 10 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 774.00 | 108 365.00 | 40 409.00 | 148 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 664.00 | 52 234.00 | 4 430.00 | 56 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 665.00 | 173 187.00 | 152 477.00 | 325 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 004.00 | | 14 004.00 | 14 004.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 951.00 | 18 751.00 | 668 200.00 | 686 951.00 |
BZ Autres créances | 55 931.00 | | 55 931.00 | 55 931.00 |
CF Disponibilités | 471 471.00 | | 471 471.00 | 471 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 001.00 | | 7 001.00 | 7 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 918.00 | 18 751.00 | 1 217 167.00 | 1 235 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 583.00 | 191 938.00 | 1 369 645.00 | 1 561 583.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 680 017.00 | 572 079.00 | | 680 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 535.00 | 107 939.00 | | 125 535.00 |
DL TOTAL (I) | 839 091.00 | 713 556.00 | | 839 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 829.00 | 8 764.00 | | 138 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 938.00 | 160 673.00 | | 29 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 576.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 263.00 | 155 712.00 | | 122 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 294.00 | 243 001.00 | | 217 294.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 19 230.00 | 16 987.00 | | 19 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 554.00 | 590 713.00 | | 530 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 645.00 | 1 304 269.00 | | 1 369 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 754.00 | | | 464 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 306.00 | | 30 984.00 | 345 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 625.00 | 325 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 856.00 | 105 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 769.00 | 215 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 563.00 | | 2 648.00 | 105 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 318.00 | | 28 335.00 | 235 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 862.00 | 13 951.00 | 50 625.00 | 209 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 701.00 | 1 368.00 | 2 856.00 | 4 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 161.00 | 12 583.00 | 47 769.00 | 205 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 105.00 | 10 646.00 | | 8 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 105.00 | 10 646.00 | | 8 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 105.00 | 10 646.00 | | 8 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 646.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 263.00 | 122 263.00 | | 122 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 277.00 | 51 277.00 | | 51 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 202.00 | 27 202.00 | | 27 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 230.00 | 19 230.00 | | 19 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
UX Autres créances clients | 664 450.00 | 664 450.00 | | 664 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 501.00 | | 22 501.00 | 22 501.00 |
VB T. V. A. | 14 335.00 | 14 335.00 | | 14 335.00 |
VC Groupe et associés | 32 232.00 | 32 232.00 | | 32 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 829.00 | 102 805.00 | 28 693.00 | 138 829.00 |
VI Groupe et associés | 29 938.00 | 161.00 | 29 777.00 | 29 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 926.00 | | | 142 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 033.00 | | | 14 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 058.00 | 727 381.00 | 23 677.00 | 751 058.00 |
VW T.V.A. | 129 161.00 | 129 161.00 | | 129 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 554.00 | 464 754.00 | 58 470.00 | 530 554.00 |