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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 862.00 | |
AH Fonds commercial | | | 100 000.00 | |
AP Constructions | | | 1 874.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 25 176.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 106.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 2 250.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 176.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 135 445.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 21 440.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 10 741.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 12 672.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 593 175.00 | |
BZ Autres créances | | | 21 420.00 | |
CF Disponibilités | | | 502 571.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 805.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 168 824.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 304 269.00 | |
CU Autres participations | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 572 079.00 | 514 366.00 | | 572 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 939.00 | 57 713.00 | | 107 939.00 |
DL TOTAL (I) | 713 556.00 | 605 618.00 | | 713 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 764.00 | 21 985.00 | | 8 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 673.00 | 38 543.00 | | 160 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 576.00 | 15 806.00 | | 5 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 712.00 | 185 838.00 | | 155 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 001.00 | 205 549.00 | | 243 001.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 143.00 | | |
EA Autres dettes | 16 987.00 | 7 943.00 | | 16 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 713.00 | 476 806.00 | | 590 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 269.00 | 1 082 424.00 | | 1 304 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 807.00 | | 102 144.00 | 245 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 645.00 | 345 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 645.00 | 235 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 563.00 | | 100 000.00 | 5 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 819.00 | | 2 144.00 | 235 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 218.00 | 13 301.00 | 2 658.00 | 199 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 828.00 | 873.00 | | 3 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 390.00 | 12 429.00 | 2 658.00 | 195 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 105.00 | | | 8 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 105.00 | | | 8 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 105.00 | | | 8 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 712.00 | 155 712.00 | | 155 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 515.00 | 73 515.00 | | 73 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 485.00 | 38 485.00 | | 38 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 980.00 | 30 980.00 | | 30 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 987.00 | 16 987.00 | | 16 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
UX Autres créances clients | 585 606.00 | 585 606.00 | | 585 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 675.00 | | 15 675.00 | 15 675.00 |
VB T. V. A. | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 764.00 | 6 599.00 | 2 166.00 | 8 764.00 |
VI Groupe et associés | 160 673.00 | 505.00 | | 160 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 817.00 | | | 12 817.00 |
VP Divers | 10 971.00 | 10 971.00 | | 10 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 682.00 | 613 831.00 | 16 851.00 | 630 682.00 |
VW T.V.A. | 93 022.00 | 93 022.00 | | 93 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 136.00 | 422 802.00 | 2 166.00 | 585 136.00 |