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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 391.00 | |
AP Constructions | | | 595.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 18 873.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 13 058.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 2 250.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 276.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 37 444.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 7 306.00 | |
BP En cours de production de services | | | 41 727.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 3 693.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 392 447.00 | |
BZ Autres créances | | | 35 097.00 | |
CF Disponibilités | | | 391 076.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 591.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 836 210.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 873 653.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 539.00 | 33 539.00 | | 33 539.00 |
DG Autres réserves | 445 378.00 | 380 654.00 | | 445 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 744.00 | 64 724.00 | | 61 744.00 |
DL TOTAL (I) | 540 660.00 | 478 916.00 | | 540 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 130.00 | 10 901.00 | | 18 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 311.00 | | | 11 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 693.00 | 4 951.00 | | 12 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 993.00 | 148 057.00 | | 126 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 142.00 | 182 314.00 | | 151 142.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
EA Autres dettes | 12 724.00 | 20 065.00 | | 12 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 993.00 | 366 287.00 | | 332 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 653.00 | 845 204.00 | | 873 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 559.00 | | 16 789.00 | 280 559.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 276.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 3 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 818.00 | 249 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 418.00 | 243 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 927.00 | | 16 789.00 | 272 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 042.00 | 16 254.00 | 41 209.00 | 237 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 139.00 | 176.00 | | 1 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 903.00 | 16 077.00 | 41 209.00 | 235 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 993.00 | 126 993.00 | | 126 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 862.00 | 53 862.00 | | 53 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 808.00 | 24 808.00 | | 24 808.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 724.00 | 12 724.00 | | 12 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
UX Autres créances clients | 367 866.00 | 367 866.00 | | 367 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 083.00 | 65 083.00 | | 65 083.00 |
VB T. V. A. | 14 240.00 | 14 240.00 | | 14 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 130.00 | 7 836.00 | 10 294.00 | 18 130.00 |
VI Groupe et associés | 11 311.00 | 11 311.00 | | 11 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 381.00 | | | 8 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 857.00 | 20 857.00 | | 20 857.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 912.00 | 474 636.00 | 276.00 | 474 912.00 |
VW T.V.A. | 71 942.00 | 71 942.00 | | 71 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 300.00 | 310 006.00 | 10 294.00 | 320 300.00 |