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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 692 066.00 | | 692 066.00 | 692 066.00 |
BZ Autres créances | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CF Disponibilités | 370 527.00 | | 370 527.00 | 370 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 333.00 | | 1 063 333.00 | 1 063 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 333.00 | | 1 063 333.00 | 1 063 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 018 525.00 | 1 030 099.00 | | 1 018 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 077.00 | -11 574.00 | | -4 077.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 448.00 | 1 062 525.00 | | 1 058 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405.00 | | | 405.00 |
EA Autres dettes | 4 200.00 | 4 100.00 | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 885.00 | 4 380.00 | | 4 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 333.00 | 1 066 905.00 | | 1 063 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 885.00 | 4 380.00 | | 4 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 929.00 | | 8 929.00 | 8 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 929.00 | | 8 929.00 | 8 929.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401.00 | | | 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401.00 | | | 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -401.00 | | | -401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 849.00 | 6 121.00 | | 11 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 926.00 | 17 695.00 | | 15 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 077.00 | -11 574.00 | | -4 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 740.00 | | | 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VW T.V.A. | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 025.00 | 9 951.00 | | 10 025.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 405.00 | 6 328.00 | | 4 405.00 |
ST Autres comptes | 1 095.00 | 1 273.00 | | 1 095.00 |
YW Taxe professionnelle | | 143.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 025.00 | 10 094.00 | | 10 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 842.00 | | | 842.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 501.00 | 7 601.00 | | 5 501.00 |