| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 425 957.00 | | 425 957.00 | 425 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 745 967.00 | | 1 745 967.00 | 1 745 967.00 |
CF Disponibilités | 1 008 013.00 | | 1 008 013.00 | 1 008 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 013.00 | | 1 008 013.00 | 1 008 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 753 981.00 | | 2 753 981.00 | 2 753 981.00 |
CU Autres participations | 1 320 000.00 | | 1 320 000.00 | 1 320 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 018 525.00 | 1 018 525.00 | | 1 018 525.00 |
DH Report à nouveau | -435 350.00 | -225 186.00 | | -435 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 115.00 | -210 164.00 | | 174 115.00 |
DL TOTAL (I) | 801 290.00 | 627 175.00 | | 801 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 691.00 | 7 590.00 | | 6 691.00 |
EA Autres dettes | 1 946 000.00 | 1 965 460.00 | | 1 946 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 952 691.00 | 1 973 050.00 | | 1 952 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 753 981.00 | 2 600 225.00 | | 2 753 981.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 194 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 997.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 115.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 017.00 | 81 243.00 | | 202 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 901.00 | 291 407.00 | | 27 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 115.00 | -210 164.00 | | 174 115.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 040.00 | | 194 040.00 | 194 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 040.00 | | 194 040.00 | 194 040.00 |