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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 942 947.00 | | 942 947.00 | 942 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 262 957.00 | 194 040.00 | 2 068 917.00 | 2 262 957.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 531 308.00 | | 531 308.00 | 531 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 308.00 | | 531 308.00 | 531 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 794 265.00 | 194 040.00 | 2 600 225.00 | 2 794 265.00 |
CU Autres participations | 1 320 000.00 | 194 040.00 | 1 125 960.00 | 1 320 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 018 525.00 | 1 018 525.00 | | 1 018 525.00 |
DH Report à nouveau | -225 186.00 | -167 472.00 | | -225 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 164.00 | -57 714.00 | | -210 164.00 |
DL TOTAL (I) | 627 175.00 | 837 339.00 | | 627 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 590.00 | 6 081.00 | | 7 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 296.00 | | |
EA Autres dettes | 1 965 460.00 | 1 964 362.00 | | 1 965 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 973 050.00 | 1 974 740.00 | | 1 973 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 600 225.00 | 2 812 079.00 | | 2 600 225.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 194.00 | | 54 194.00 | 54 194.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 194.00 | | 54 194.00 | 54 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 049.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 194 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -210 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 243.00 | 651 739.00 | | 81 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 407.00 | 709 453.00 | | 291 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -210 164.00 | -57 714.00 | | -210 164.00 |