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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 930 939.00 | | 930 939.00 | 930 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 250 949.00 | | 2 250 949.00 | 2 250 949.00 |
BT Marchandises | 61 000.00 | -15 000.00 | 46 000.00 | 61 000.00 |
BZ Autres créances | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
CF Disponibilités | 510 804.00 | | 510 804.00 | 510 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 130.00 | -15 000.00 | 561 130.00 | 576 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 827 079.00 | -15 000.00 | 2 812 079.00 | 2 827 079.00 |
CU Autres participations | 1 320 010.00 | | 1 320 010.00 | 1 320 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 018 525.00 | 1 018 525.00 | | 1 018 525.00 |
DH Report à nouveau | -167 472.00 | -32 403.00 | | -167 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 714.00 | -135 068.00 | | -57 714.00 |
DL TOTAL (I) | 837 339.00 | 895 053.00 | | 837 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 964 362.00 | 1 657 082.00 | | 1 964 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
EA Autres dettes | | 5 364.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 974 740.00 | 1 662 446.00 | | 1 974 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 812 079.00 | 2 557 499.00 | | 2 812 079.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 964 362.00 | | | 1 964 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
FG Production vendue services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 000.00 | | 541 000.00 | 541 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 631 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 739.00 | 5 387.00 | | 651 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 453.00 | 140 455.00 | | 709 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 714.00 | -135 068.00 | | -57 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 945 252.00 | | 305 698.00 | 1 945 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 250 949.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 945 252.00 | | 305 698.00 | 1 945 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 000.00 | 4 000.00 | 100 000.00 | 111 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 000.00 | 4 000.00 | 100 000.00 | 111 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |