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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
AN Terrains | 25 274.00 | 25 274.00 | | 25 274.00 |
AP Constructions | 852 515.00 | 761 747.00 | 90 768.00 | 852 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 305.00 | 71 573.00 | 32 732.00 | 104 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 533.00 | 46 317.00 | 5 216.00 | 51 533.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 218.00 | | 7 218.00 | 7 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 794.00 | | 8 794.00 | 8 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 936.00 | 905 308.00 | 149 628.00 | 1 054 936.00 |
BT Marchandises | 15 520.00 | | 15 520.00 | 15 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 731.00 | | 152 731.00 | 152 731.00 |
BZ Autres créances | 305 788.00 | | 305 788.00 | 305 788.00 |
CF Disponibilités | 91 914.00 | | 91 914.00 | 91 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 772.00 | | 6 772.00 | 6 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 725.00 | | 572 725.00 | 572 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 661.00 | 905 308.00 | 722 353.00 | 1 627 661.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 99 104.00 | 114 995.00 | | 99 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 694.00 | -15 891.00 | | 40 694.00 |
DL TOTAL (I) | 148 183.00 | 107 489.00 | | 148 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 463.00 | 52 620.00 | | 33 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 664.00 | 23 955.00 | | 22 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 454.00 | 35 317.00 | | 20 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 396.00 | 141 165.00 | | 279 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 193.00 | 85 290.00 | | 68 193.00 |
EA Autres dettes | 150 000.00 | 30 000.00 | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 170.00 | 368 346.00 | | 574 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 353.00 | 475 835.00 | | 722 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 696.00 | 23 700.00 | | 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 580.00 | | 77 580.00 | 77 580.00 |
FG Production vendue services | 664 657.00 | | 664 657.00 | 664 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 238.00 | | 742 238.00 | 742 238.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 004.00 | |
GE Autres charges | | | 2 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 102.00 | 57 267.00 | | 170 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 102.00 | 57 267.00 | | 170 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382.00 | 955.00 | | 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 249.00 | 809.00 | | 9 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 631.00 | 1 764.00 | | 9 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 471.00 | 55 503.00 | | 160 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 669.00 | 953 976.00 | | 937 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 975.00 | 969 867.00 | | 896 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 694.00 | -15 891.00 | | 40 694.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 207.00 | 39 878.00 | | 44 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 664.00 | 22 664.00 | | 22 664.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 396.00 | 279 396.00 | | 279 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 085.00 | 465 291.00 | 8 794.00 | 474 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 717.00 | 537 532.00 | 16 185.00 | 553 717.00 |