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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 234 156.00 | 22 086.00 | 212 070.00 | 234 156.00 |
AP Constructions | 1 332 387.00 | 481 744.00 | 850 643.00 | 1 332 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 948.00 | 135 992.00 | 133 955.00 | 269 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 196.00 | 92 092.00 | 22 104.00 | 114 196.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 943.00 | | 20 943.00 | 20 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 971 630.00 | 731 914.00 | 1 239 715.00 | 1 971 630.00 |
BT Marchandises | 9 890.00 | | 9 890.00 | 9 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 588.00 | 9 840.00 | 160 748.00 | 170 588.00 |
BZ Autres créances | 18 186.00 | | 18 186.00 | 18 186.00 |
CF Disponibilités | 266 130.00 | | 266 130.00 | 266 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 303.00 | | 8 303.00 | 8 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 098.00 | 9 840.00 | 463 258.00 | 473 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 444 728.00 | 741 754.00 | 1 702 973.00 | 2 444 728.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 642 717.00 | 626 506.00 | | 642 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 055.00 | 16 211.00 | | -26 055.00 |
DL TOTAL (I) | 625 047.00 | 651 102.00 | | 625 047.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 247.00 | 574 280.00 | | 649 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 967.00 | 113 050.00 | | 82 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 576.00 | 12 074.00 | | 9 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 923.00 | 97 344.00 | | 160 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 304.00 | 82 763.00 | | 96 304.00 |
EA Autres dettes | 58 909.00 | 54 561.00 | | 58 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 926.00 | 934 073.00 | | 1 057 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 973.00 | 1 585 174.00 | | 1 702 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 434.00 | | | 558 434.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 967.00 | | | 82 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 178.00 | 130 736.00 | | 601 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 178.00 | 130 736.00 | | 601 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 967.00 | 82 967.00 | | 82 967.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 923.00 | 160 923.00 | | 160 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 304.00 | 96 304.00 | | 96 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 909.00 | 58 909.00 | | 58 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 649 247.00 | 90 813.00 | 330 663.00 | 649 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 078.00 | 197 078.00 | | 197 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 078.00 | 197 078.00 | | 197 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 351.00 | 489 917.00 | 330 663.00 | 1 048 351.00 |