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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 234 156.00 | 22 086.00 | 212 070.00 | 234 156.00 |
AP Constructions | 1 332 387.00 | 375 896.00 | 956 491.00 | 1 332 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 348.00 | 121 866.00 | 16 482.00 | 138 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 826.00 | 81 331.00 | 16 495.00 | 97 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 807 716.00 | 601 178.00 | 1 206 537.00 | 1 807 716.00 |
BT Marchandises | 29 890.00 | | 29 890.00 | 29 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 542.00 | 9 840.00 | 171 702.00 | 181 542.00 |
BZ Autres créances | 27 930.00 | | 27 930.00 | 27 930.00 |
CF Disponibilités | 141 958.00 | | 141 958.00 | 141 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 157.00 | | 7 157.00 | 7 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 477.00 | 9 840.00 | 378 637.00 | 388 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 196 193.00 | 611 018.00 | 1 585 174.00 | 2 196 193.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 626 506.00 | 754 465.00 | | 626 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 211.00 | -127 959.00 | | 16 211.00 |
DL TOTAL (I) | 651 102.00 | 634 891.00 | | 651 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 280.00 | 350 186.00 | | 574 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 050.00 | 83 973.00 | | 113 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 074.00 | 7 971.00 | | 12 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 344.00 | 106 874.00 | | 97 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 763.00 | 62 543.00 | | 82 763.00 |
EA Autres dettes | 54 561.00 | 155 558.00 | | 54 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 073.00 | 767 106.00 | | 934 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 174.00 | 1 401 997.00 | | 1 585 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 156 217.00 | | 156 217.00 | 156 217.00 |
FG Production vendue services | 577 279.00 | | 577 279.00 | 577 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 496.00 | | 733 496.00 | 733 496.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 922.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 680.00 | 98.00 | | 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 680.00 | 98.00 | | 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -680.00 | -98.00 | | -680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 117.00 | 495 937.00 | | 856 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 907.00 | 623 896.00 | | 839 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 211.00 | -127 959.00 | | 16 211.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 242.00 | 16 484.00 | | 40 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 257.00 | 131 922.00 | | 469 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 257.00 | 131 922.00 | | 469 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 050.00 | 113 050.00 | | 113 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 344.00 | 97 344.00 | | 97 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 763.00 | 82 763.00 | | 82 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 561.00 | 54 561.00 | | 54 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 574 280.00 | 30 900.00 | 269 942.00 | 574 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216 629.00 | 216 629.00 | | 216 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 629.00 | 216 629.00 | | 216 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 998.00 | 378 619.00 | 269 942.00 | 921 998.00 |