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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 086.00 | 22 086.00 | | 22 086.00 |
AP Constructions | 1 035 607.00 | 268 415.00 | 767 192.00 | 1 035 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 901.00 | 110 333.00 | 18 568.00 | 128 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 364.00 | 68 423.00 | 20 941.00 | 89 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 280 958.00 | 469 257.00 | 811 701.00 | 1 280 958.00 |
BT Marchandises | 36 190.00 | | 36 190.00 | 36 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 220.00 | 9 840.00 | 213 380.00 | 223 220.00 |
BZ Autres créances | 46 518.00 | | 46 518.00 | 46 518.00 |
CF Disponibilités | 289 083.00 | | 289 083.00 | 289 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 136.00 | 9 840.00 | 590 296.00 | 600 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 094.00 | 479 097.00 | 1 401 997.00 | 1 881 094.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 754 465.00 | 127 292.00 | | 754 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 959.00 | 627 173.00 | | -127 959.00 |
DL TOTAL (I) | 634 891.00 | 762 850.00 | | 634 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 186.00 | 24 028.00 | | 350 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 973.00 | 45 721.00 | | 83 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 971.00 | 11 635.00 | | 7 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 874.00 | 92 273.00 | | 106 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 543.00 | 47 002.00 | | 62 543.00 |
EA Autres dettes | 155 558.00 | 117 723.00 | | 155 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 106.00 | 338 383.00 | | 767 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 997.00 | 1 101 233.00 | | 1 401 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 474.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 514.00 | | 86 514.00 | 86 514.00 |
FG Production vendue services | 326 949.00 | | 326 949.00 | 326 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 463.00 | | 413 463.00 | 413 463.00 |
FN Production immobilisée | | | 46 148.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 732.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 885 528.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 885 528.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 270 478.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | 270 478.00 | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98.00 | 615 050.00 | | -98.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 937.00 | 1 602 752.00 | | 495 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 896.00 | 975 579.00 | | 623 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 959.00 | 627 173.00 | | -127 959.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 484.00 | 41 082.00 | | 16 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 525.00 | 133 732.00 | | 335 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 525.00 | 133 732.00 | | 335 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 973.00 | 83 973.00 | | 83 973.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 874.00 | 106 874.00 | | 106 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 543.00 | 62 543.00 | | 62 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 558.00 | 155 558.00 | | 155 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 186.00 | 104 029.00 | 96 157.00 | 350 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274 863.00 | 274 863.00 | | 274 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 863.00 | 274 863.00 | | 274 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 135.00 | 512 978.00 | 96 157.00 | 759 135.00 |