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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 981.00 | 96 400.00 | 70 581.00 | 166 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 788.00 | 44 354.00 | 433.00 | 44 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 650.00 | 310 676.00 | 88 974.00 | 399 650.00 |
BF Prêts | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 260.00 | 451 431.00 | 166 829.00 | 618 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 467.00 | | 21 467.00 | 21 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135 486.00 | | 135 486.00 | 135 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 318.00 | | 391 318.00 | 391 318.00 |
BZ Autres créances | 516 110.00 | | 516 110.00 | 516 110.00 |
CF Disponibilités | 187 105.00 | | 187 105.00 | 187 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 431.00 | | 1 257 431.00 | 1 257 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 691.00 | 451 431.00 | 1 424 260.00 | 1 875 691.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 736.00 | 159 736.00 | | 159 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 974.00 | 15 974.00 | | 15 974.00 |
DG Autres réserves | 265 941.00 | 495 002.00 | | 265 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 871.00 | -229 062.00 | | -4 871.00 |
DL TOTAL (I) | 436 779.00 | 441 650.00 | | 436 779.00 |
DP Provisions pour risques | | 56 245.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 56 245.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 195.00 | 15 652.00 | | 105 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 902.00 | 279 044.00 | | 302 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 795.00 | 568 637.00 | | 559 795.00 |
EA Autres dettes | 19 590.00 | 42 265.00 | | 19 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 481.00 | 905 598.00 | | 987 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 260.00 | 1 403 493.00 | | 1 424 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 421.00 | 897 467.00 | | 932 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 602 351.00 | 587 486.00 | 4 189 837.00 | 3 602 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 602 351.00 | 587 486.00 | 4 189 837.00 | 3 602 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 243 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 971 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 073 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 824 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 906.00 | |
GE Autres charges | | | 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 236 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 010.00 | 62 690.00 | | 54 010.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 868.00 | | | 10 868.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 767.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 245.00 | 11 978.00 | | 56 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 113.00 | 25 745.00 | | 67 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 088.00 | 15 545.00 | | 80 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 593.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 088.00 | 20 138.00 | | 80 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 976.00 | 5 607.00 | | -12 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 312 281.00 | 4 204 310.00 | | 4 312 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 317 152.00 | 4 433 372.00 | | 4 317 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 871.00 | -229 062.00 | | -4 871.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 160 727.00 | 224 482.00 | | 160 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 406.00 | | 106 994.00 | 581 406.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 822.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 822.00 | 6 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 141.00 | 618 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 319.00 | 444 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 081.00 | | 71 900.00 | 95 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 663.00 | | 35 094.00 | 471 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 662.00 | | | 14 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 844.00 | 45 906.00 | 62 319.00 | 467 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 081.00 | 1 319.00 | | 95 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 763.00 | 44 587.00 | 62 319.00 | 372 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 245.00 | | 56 245.00 | 56 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 245.00 | | 56 245.00 | 56 245.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 56 245.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 902.00 | 302 902.00 | | 302 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 932.00 | 207 932.00 | | 207 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 437.00 | 320 437.00 | | 320 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 590.00 | 19 590.00 | | 19 590.00 |
UP Prêts | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 391 318.00 | | | 391 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
VB T. V. A. | 22 417.00 | | | 22 417.00 |
VC Groupe et associés | 74 334.00 | | | 74 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 195.00 | 50 135.00 | 55 060.00 | 105 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 702.00 | | | 107 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 160.00 | | | 18 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 389 515.00 | | | 389 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 779.00 | | | 27 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 062.00 | 919 300.00 | 762.00 | 920 062.00 |
VW T.V.A. | 30 165.00 | 30 165.00 | | 30 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 481.00 | 932 421.00 | 55 060.00 | 987 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 174.00 | 72 561.00 | | 60 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 302.00 | 19 141.00 | | 24 302.00 |
ST Autres comptes | 376 815.00 | 513 053.00 | | 376 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 729.00 | 98 223.00 | | 97 729.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | 74.00 | | 72.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 62 616.00 | 124 255.00 | | 62 616.00 |
YT Sous‐traitance | 472 446.00 | 393 443.00 | | 472 446.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 375.00 | 24 023.00 | | 28 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 549.00 | 96 584.00 | | 88 549.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 448 299.00 | 459 386.00 | | 448 299.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 240 522.00 | 277 559.00 | | 240 522.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 971 292.00 | 1 023 860.00 | | 971 292.00 |