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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 621.00 | 145 086.00 | 23 535.00 | 168 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 378.00 | 44 838.00 | 541.00 | 45 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 878.00 | 382 391.00 | 78 487.00 | 460 878.00 |
BF Prêts | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 535.00 | 572 314.00 | 105 221.00 | 677 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 608.00 | | 30 608.00 | 30 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 440 492.00 | | 440 492.00 | 440 492.00 |
BZ Autres créances | 706 483.00 | | 706 483.00 | 706 483.00 |
CF Disponibilités | 196 216.00 | | 196 216.00 | 196 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 355.00 | | 6 355.00 | 6 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 380 154.00 | | 1 380 154.00 | 1 380 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 057 689.00 | 572 314.00 | 1 485 375.00 | 2 057 689.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 736.00 | 159 736.00 | | 159 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 974.00 | 15 974.00 | | 15 974.00 |
DG Autres réserves | 274 355.00 | 261 070.00 | | 274 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 475.00 | 13 285.00 | | 298 475.00 |
DL TOTAL (I) | 748 540.00 | 450 065.00 | | 748 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 576.00 | 97 356.00 | | 64 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 60.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 180.00 | 505 313.00 | | 242 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 579.00 | 534 295.00 | | 379 579.00 |
EA Autres dettes | 50 460.00 | 19 880.00 | | 50 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 835.00 | 1 156 905.00 | | 736 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 375.00 | 1 606 969.00 | | 1 485 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 402.00 | 1 092 330.00 | | 704 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 009.00 | | 53 631.00 | 622 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 675 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 506 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 631.00 | | 990.00 | 167 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 616.00 | | 52 641.00 | 453 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 430.00 | 68 891.00 | | 503 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 982.00 | 24 104.00 | | 120 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 448.00 | 44 787.00 | | 382 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 180.00 | 242 180.00 | | 242 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 968.00 | 184 968.00 | | 184 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 645.00 | 161 645.00 | | 161 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 460.00 | 50 460.00 | | 50 460.00 |
UP Prêts | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UX Autres créances clients | 440 492.00 | 440 492.00 | | 440 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 174 536.00 | 174 536.00 | | 174 536.00 |
VB T. V. A. | 43 658.00 | 43 658.00 | | 43 658.00 |
VC Groupe et associés | 338 671.00 | 338 671.00 | | 338 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 576.00 | 32 143.00 | 32 433.00 | 64 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 780.00 | | | 32 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146 255.00 | 146 255.00 | | 146 255.00 |
VP Divers | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 155 835.00 | 1 155 073.00 | 762.00 | 1 155 835.00 |
VW T.V.A. | 32 966.00 | 32 966.00 | | 32 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 835.00 | 704 402.00 | 32 433.00 | 736 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 659.00 | 60 026.00 | | 54 659.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 117 369.00 | 20 084.00 | | 117 369.00 |
ST Autres comptes | 246 856.00 | 283 933.00 | | 246 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 636.00 | 99 258.00 | | 99 636.00 |
YT Sous‐traitance | 337 353.00 | 526 170.00 | | 337 353.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 820.00 | 25 444.00 | | 24 820.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 79 479.00 | 85 470.00 | | 79 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 431 773.00 | 426 604.00 | | 431 773.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 314.00 | 196 061.00 | | 179 314.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 801 214.00 | 929 445.00 | | 801 214.00 |