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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 631.00 | 120 982.00 | 46 649.00 | 167 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 788.00 | 44 788.00 | | 44 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 828.00 | 337 654.00 | 71 174.00 | 408 828.00 |
BF Prêts | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 140.00 | 503 424.00 | 121 717.00 | 625 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 949.00 | | 14 949.00 | 14 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 010.00 | | 38 010.00 | 38 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 878.00 | | 750 878.00 | 750 878.00 |
BZ Autres créances | 577 511.00 | | 577 511.00 | 577 511.00 |
CF Disponibilités | 98 434.00 | | 98 434.00 | 98 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 485 253.00 | | 1 485 253.00 | 1 485 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 110 393.00 | 503 424.00 | 1 606 969.00 | 2 110 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 736.00 | 159 736.00 | | 159 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 974.00 | 15 974.00 | | 15 974.00 |
DG Autres réserves | 261 070.00 | 265 941.00 | | 261 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 285.00 | -4 871.00 | | 13 285.00 |
DL TOTAL (I) | 450 065.00 | 436 779.00 | | 450 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 356.00 | 105 195.00 | | 97 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 313.00 | 302 902.00 | | 505 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 295.00 | 559 795.00 | | 534 295.00 |
EA Autres dettes | 19 880.00 | 19 590.00 | | 19 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 905.00 | 987 481.00 | | 1 156 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 969.00 | 1 424 260.00 | | 1 606 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 092 330.00 | 932 421.00 | | 1 092 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 260.00 | | 37 155.00 | 618 260.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 947.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 947.00 | 3 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 275.00 | 625 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 328.00 | 453 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 981.00 | | 650.00 | 166 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 438.00 | | 36 505.00 | 444 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 431.00 | 77 682.00 | 25 689.00 | 451 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 400.00 | 24 582.00 | | 96 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 031.00 | 53 100.00 | 25 689.00 | 355 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 313.00 | 505 313.00 | | 505 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 848.00 | 201 848.00 | | 201 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 409.00 | 293 409.00 | | 293 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 880.00 | 19 880.00 | | 19 880.00 |
UP Prêts | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 750 878.00 | | | 750 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 21 360.00 | | | 21 360.00 |
VC Groupe et associés | 235 922.00 | | | 235 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 356.00 | 32 781.00 | 64 575.00 | 97 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 730.00 | | | 23 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 569.00 | | | 31 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 311 333.00 | | | 311 333.00 |
VP Divers | 784.00 | | | 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 511.00 | | | 7 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 337 602.00 | 1 336 840.00 | 762.00 | 1 337 602.00 |
VW T.V.A. | 39 038.00 | 39 038.00 | | 39 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 905.00 | 1 092 330.00 | 64 575.00 | 1 156 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 026.00 | 60 174.00 | | 60 026.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 084.00 | 24 302.00 | | 20 084.00 |
ST Autres comptes | 283 933.00 | 376 815.00 | | 283 933.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 258.00 | 97 729.00 | | 99 258.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 62 616.00 | | |
YT Sous‐traitance | 526 170.00 | 472 446.00 | | 526 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 444.00 | 28 375.00 | | 25 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 470.00 | 88 549.00 | | 85 470.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 426 604.00 | 448 299.00 | | 426 604.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 196 061.00 | 240 522.00 | | 196 061.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 929 445.00 | 971 292.00 | | 929 445.00 |