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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 621.00 | 168 081.00 | 540.00 | 168 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 378.00 | 44 957.00 | 422.00 | 45 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 512.00 | 425 371.00 | 65 142.00 | 490 512.00 |
BF Prêts | -720.00 | | -720.00 | -720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 706.00 | 638 408.00 | 66 298.00 | 704 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 157.00 | | 15 157.00 | 15 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 593.00 | | 58 593.00 | 58 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 659.00 | | 612 659.00 | 612 659.00 |
BZ Autres créances | 830 054.00 | | 830 054.00 | 830 054.00 |
CF Disponibilités | 215 013.00 | | 215 013.00 | 215 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 577.00 | | 7 577.00 | 7 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 739 054.00 | | 1 739 054.00 | 1 739 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 443 760.00 | 638 408.00 | 1 805 352.00 | 2 443 760.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 736.00 | 159 736.00 | | 159 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 974.00 | 15 974.00 | | 15 974.00 |
DG Autres réserves | 572 831.00 | 274 355.00 | | 572 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 154.00 | 298 475.00 | | 23 154.00 |
DL TOTAL (I) | 771 694.00 | 748 540.00 | | 771 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 778.00 | 64 576.00 | | 51 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 40.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 556.00 | 242 180.00 | | 212 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 012.00 | 379 579.00 | | 573 012.00 |
EA Autres dettes | 196 290.00 | 50 460.00 | | 196 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 658.00 | 736 835.00 | | 1 033 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 805 352.00 | 1 485 375.00 | | 1 805 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 020 181.00 | 704 402.00 | | 1 020 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 535.00 | | 29 950.00 | 677 535.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 463.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 463.00 | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 779.00 | 704 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 316.00 | 535 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 621.00 | | | 168 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 257.00 | | 29 950.00 | 506 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 314.00 | 66 409.00 | 316.00 | 572 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 086.00 | 22 995.00 | | 145 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 228.00 | 43 414.00 | 316.00 | 427 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 556.00 | 212 556.00 | | 212 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 546.00 | 209 546.00 | | 209 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 557.00 | 307 557.00 | | 307 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 290.00 | 196 290.00 | | 196 290.00 |
UP Prêts | -720.00 | -720.00 | | -720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UX Autres créances clients | 612 659.00 | 612 659.00 | | 612 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 38 411.00 | 38 411.00 | | 38 411.00 |
VC Groupe et associés | 637 586.00 | 637 586.00 | | 637 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 778.00 | 38 301.00 | 13 477.00 | 51 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 798.00 | | | 12 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146 255.00 | 146 255.00 | | 146 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 496.00 | 9 496.00 | | 9 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 450 333.00 | 1 449 571.00 | 762.00 | 1 450 333.00 |
VW T.V.A. | 46 412.00 | 46 412.00 | | 46 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 658.00 | 1 020 181.00 | 13 477.00 | 1 033 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 692.00 | 54 659.00 | | 45 692.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 334.00 | 117 369.00 | | 19 334.00 |
ST Autres comptes | 316 207.00 | 246 856.00 | | 316 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 558.00 | 99 636.00 | | 99 558.00 |
YT Sous‐traitance | 82 304.00 | 337 353.00 | | 82 304.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 788.00 | 24 820.00 | | 27 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 480.00 | 79 479.00 | | 73 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 475 370.00 | 431 773.00 | | 475 370.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 203 339.00 | 179 314.00 | | 203 339.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 517 403.00 | 801 214.00 | | 517 403.00 |