| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 242 678.00 | 6 659 303.00 | 2 583 375.00 | 9 242 678.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 712 947.00 | 16 899.00 | 1 696 047.00 | 1 712 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 989.00 | 3 284.00 | 4 704.00 | 7 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 945.00 | 6 564.00 | 2 380.00 | 8 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 794.00 | | 17 794.00 | 17 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 990 506.00 | 6 686 052.00 | 4 304 454.00 | 10 990 506.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 305 417.00 | | 305 417.00 | 305 417.00 |
BZ Autres créances | 1 693 473.00 | | 1 693 473.00 | 1 693 473.00 |
CF Disponibilités | 749 222.00 | | 749 222.00 | 749 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 367.00 | | 5 367.00 | 5 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 753 480.00 | | 2 753 480.00 | 2 753 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 743 987.00 | 6 686 052.00 | 7 057 934.00 | 13 743 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 794.00 | | | 17 794.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 545.00 | 49 545.00 | | 49 545.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DG Autres réserves | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 172.00 | 44 825.00 | | 45 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 172.00 | 347.00 | | 141 172.00 |
DJ Subventions d’investissement | 624 930.00 | 588 296.00 | | 624 930.00 |
DK Provisions réglementées | 649.00 | 681.00 | | 649.00 |
DL TOTAL (I) | 893 379.00 | 715 604.00 | | 893 379.00 |
DN Avances conditionnées | 2 312 805.00 | 2 329 516.00 | | 2 312 805.00 |
DO TOTAL (II) | 2 312 805.00 | 2 329 516.00 | | 2 312 805.00 |
DP Provisions pour risques | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 285 317.00 | 2 649 505.00 | | 2 285 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 580.00 | 355 311.00 | | 340 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 80 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 088.00 | 638 196.00 | | 269 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 923.00 | 421 310.00 | | 360 923.00 |
EA Autres dettes | 7 871.00 | 638.00 | | 7 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 584 404.00 | 61 604.00 | | 584 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 848 184.00 | 4 126 566.00 | | 3 848 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 057 934.00 | 7 171 687.00 | | 7 057 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 540 597.00 | 3 094 566.00 | | 3 540 597.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 447 575.00 | 300 531.00 | 748 106.00 | 447 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 575.00 | 300 531.00 | 748 106.00 | 447 575.00 |
FM Production stockée | | | -499.00 | |
FN Production immobilisée | | | 722 374.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 485 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 682.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 319 710.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 565.00 | |
GE Autres charges | | | 82 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 398 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 785.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 584.00 | 36 950.00 | | 79 584.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 232 000.00 | 519 450.00 | | 232 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 653.00 | 197.00 | | 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 312 237.00 | 556 597.00 | | 312 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 100.00 | 7 322.00 | | 9 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 47 278.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 233 257.00 | 500 563.00 | | 233 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242 357.00 | 507 886.00 | | 242 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 880.00 | 48 711.00 | | 69 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 890.00 | -22 214.00 | | -50 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 797 930.00 | 3 180 136.00 | | 1 797 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 656 757.00 | 3 179 789.00 | | 1 656 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 172.00 | 347.00 | | 141 172.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 110 840.00 | | 1 964 450.00 | 10 110 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 565.00 | | 17 947.00 | 10 565.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 066 844.00 | 17 940.00 | 10 990 507.00 | 1 066 844.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 056 279.00 | 15 600.00 | 10 955 625.00 | 1 056 279.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 340.00 | 16 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 091 795.00 | | 1 935 709.00 | 10 091 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 460.00 | | 8 815.00 | 10 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 585.00 | | 19 927.00 | 8 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 915 864.00 | 462 318.00 | 17 940.00 | 5 915 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 907 490.00 | 458 502.00 | 15 600.00 | 5 907 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 373.00 | 3 816.00 | 2 340.00 | 8 373.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 681.00 | 622.00 | 654.00 | 681.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 565.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 100.00 | 319 711.00 | | 6 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 100.00 | 319 711.00 | | 6 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 781.00 | 323 898.00 | 654.00 | 6 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 323 276.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 622.00 | 653.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 197.00 | 41 610.00 | 25 587.00 | 67 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 088.00 | 269 088.00 | | 269 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 798.00 | 43 798.00 | | 43 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 649.00 | 149 649.00 | | 149 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
8L Produits constatés d’avance | 584 404.00 | 584 404.00 | | 584 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 794.00 | 17 794.00 | | 17 794.00 |
UX Autres créances clients | 305 417.00 | | | 305 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 37 150.00 | | | 37 150.00 |
VC Groupe et associés | 1 249 910.00 | | | 1 249 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 944 639.00 | 944 639.00 | | 944 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 340 678.00 | 1 058 678.00 | 282 000.00 | 1 340 678.00 |
VI Groupe et associés | 273 383.00 | 273 383.00 | | 273 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 205 587.00 | | | 1 205 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 638 322.00 | | | 1 638 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 621.00 | | | 67 621.00 |
VP Divers | 323 584.00 | | | 323 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 958.00 | | | 14 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 022 052.00 | 2 022 052.00 | | 2 022 052.00 |
VW T.V.A. | 165 756.00 | 165 756.00 | | 165 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 848 185.00 | 3 540 598.00 | 307 587.00 | 3 848 185.00 |