| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 304 555.00 | 7 522 810.00 | 2 781 745.00 | 10 304 555.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 408 434.00 | 48 611.00 | 3 359 822.00 | 3 408 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 655.00 | 5 651.00 | 3 004.00 | 8 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 112.00 | 7 787.00 | 2 325.00 | 10 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 834.00 | | 9 834.00 | 9 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 743 692.00 | 7 584 860.00 | 6 158 832.00 | 13 743 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 456.00 | | 146 456.00 | 146 456.00 |
BZ Autres créances | 1 427 438.00 | | 1 427 438.00 | 1 427 438.00 |
CF Disponibilités | 460 296.00 | | 460 296.00 | 460 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 037 977.00 | | 2 037 977.00 | 2 037 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 781 669.00 | 7 584 860.00 | 8 196 809.00 | 15 781 669.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 785.00 | | | 9 785.00 |
CU Autres participations | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 546.00 | 49 546.00 | | 49 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DG Autres réserves | 122 000.00 | 22 000.00 | | 122 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 345.00 | 45 172.00 | | 86 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 482.00 | 141 173.00 | | 4 482.00 |
DJ Subventions d’investissement | 647 880.00 | 624 930.00 | | 647 880.00 |
DK Provisions réglementées | 976.00 | 649.00 | | 976.00 |
DL TOTAL (I) | 921 139.00 | 893 380.00 | | 921 139.00 |
DN Avances conditionnées | 2 395 555.00 | 2 312 805.00 | | 2 395 555.00 |
DO TOTAL (II) | 2 395 555.00 | 2 312 805.00 | | 2 395 555.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 565.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 565.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 859 267.00 | 2 285 317.00 | | 2 859 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 916.00 | 340 580.00 | | 403 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 761.00 | 269 088.00 | | 520 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 656.00 | 360 924.00 | | 476 656.00 |
EA Autres dettes | 430 861.00 | 7 871.00 | | 430 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 188 654.00 | 584 404.00 | | 188 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 880 115.00 | 3 848 185.00 | | 4 880 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 196 809.00 | 7 057 935.00 | | 8 196 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 930 300.00 | 3 540 598.00 | | 2 930 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 942.00 | 532 528.00 | 790 469.00 | 257 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 942.00 | 532 528.00 | 790 469.00 | 257 942.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 2 524 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 573 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 955 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 878 074.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 53 345.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 157 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 478 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 130.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 340.00 | 79 584.00 | | 8 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 222 100.00 | 232 000.00 | | 222 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 147.00 | 653.00 | | 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 586.00 | 312 238.00 | | 230 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 398.00 | 9 101.00 | | 18 398.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 222 573.00 | 233 257.00 | | 222 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 971.00 | 242 358.00 | | 240 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 385.00 | 69 880.00 | | -10 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 997.00 | -50 890.00 | | -33 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 803 834.00 | 1 797 930.00 | | 3 803 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 799 351.00 | 1 656 757.00 | | 3 799 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 482.00 | 141 173.00 | | 4 482.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 990 507.00 | | 3 703 911.00 | 10 990 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 749.00 | | 11 936.00 | 27 749.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 950 726.00 | | 13 743 692.00 | 950 726.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 922 977.00 | | 13 712 989.00 | 922 977.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 955 625.00 | | 3 680 340.00 | 10 955 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 935.00 | | 1 832.00 | 16 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 947.00 | | 21 739.00 | 17 947.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 360 242.00 | 1 100 174.00 | | 6 360 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 350 392.00 | 1 096 585.00 | | 6 350 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 850.00 | 3 589.00 | | 9 850.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 649.00 | 473.00 | 146.00 | 649.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 325 811.00 | 53 345.00 | 254 711.00 | 325 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 325 811.00 | 53 345.00 | 254 711.00 | 325 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330 025.00 | 53 818.00 | 258 422.00 | 330 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 345.00 | 258 276.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 473.00 | 147.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 598.00 | | 78 598.00 | 78 598.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 761.00 | 520 761.00 | | 520 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 945.00 | 48 945.00 | | 48 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 205.00 | 240 205.00 | | 240 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430 861.00 | 430 861.00 | | 430 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 188 654.00 | 188 654.00 | | 188 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 834.00 | 9 785.00 | 49.00 | 9 834.00 |
UX Autres créances clients | 146 456.00 | 146 456.00 | | 146 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VB T. V. A. | 134 059.00 | 134 059.00 | | 134 059.00 |
VC Groupe et associés | 927 351.00 | 927 351.00 | | 927 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 671 964.00 | 671 964.00 | | 671 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 187 303.00 | 316 086.00 | 1 871 217.00 | 2 187 303.00 |
VI Groupe et associés | 325 318.00 | 325 318.00 | | 325 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 741 003.00 | | | 1 741 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 882 977.00 | | | 882 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 997.00 | 33 997.00 | | 33 997.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VP Divers | 157 242.00 | 157 242.00 | | 157 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 352.00 | 170 352.00 | | 170 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 586 710.00 | 1 586 661.00 | 49.00 | 1 586 710.00 |
VW T.V.A. | 184 964.00 | 184 964.00 | | 184 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 880 115.00 | 2 930 300.00 | 1 949 815.00 | 4 880 115.00 |