| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 222 830.00 | 11 621 049.00 | 3 601 780.00 | 15 222 830.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 745 416.00 | 16 900.00 | 6 728 516.00 | 6 745 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 115.00 | 8 655.00 | 1 460.00 | 10 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 179.00 | 10 216.00 | 963.00 | 11 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 994 199.00 | 11 658 478.00 | 10 335 721.00 | 21 994 199.00 |
BP En cours de production de services | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 767.00 | | 24 767.00 | 24 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 456.00 | | 310 456.00 | 310 456.00 |
BZ Autres créances | 873 368.00 | 536.00 | 872 832.00 | 873 368.00 |
CF Disponibilités | 1 188 624.00 | | 1 188 624.00 | 1 188 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 399 943.00 | 536.00 | 2 399 407.00 | 2 399 943.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 394 142.00 | 11 659 014.00 | 12 735 128.00 | 24 394 142.00 |
CU Autres participations | 1 950.00 | 1 658.00 | 293.00 | 1 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 546.00 | 49 546.00 | | 49 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DG Autres réserves | 222 000.00 | 222 000.00 | | 222 000.00 |
DH Report à nouveau | 146 090.00 | 122 758.00 | | 146 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 613.00 | 23 332.00 | | -169 613.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 011 730.00 | 963 880.00 | | 1 011 730.00 |
DK Provisions réglementées | | 111.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 269 663.00 | 1 391 536.00 | | 1 269 663.00 |
DN Avances conditionnées | 3 132 178.00 | 3 118 928.00 | | 3 132 178.00 |
DO TOTAL (II) | 3 132 178.00 | 3 118 928.00 | | 3 132 178.00 |
DP Provisions pour risques | | 124.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 124.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 173 962.00 | 3 260 819.00 | | 5 173 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 649 772.00 | 500 010.00 | | 649 772.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 884.00 | 370.00 | | 4 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 846 378.00 | 886 604.00 | | 846 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 822.00 | 420 443.00 | | 567 822.00 |
EA Autres dettes | 959 667.00 | 685 087.00 | | 959 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 181.00 | 148 001.00 | | 130 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 332 664.00 | 5 901 333.00 | | 8 332 664.00 |
ED (V) | 623.00 | 50.00 | | 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 735 128.00 | 10 411 971.00 | | 12 735 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 780 959.00 | 3 818 378.00 | | 4 780 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 239 625.00 | 1 078 677.00 | | 1 239 625.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 649 772.00 | | | 649 772.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 424 071.00 | -38 796.00 | 385 275.00 | 424 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 071.00 | -38 796.00 | 385 275.00 | 424 071.00 |
FM Production stockée | | | 261.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 091 910.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 530 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 604 413.00 | |
GE Autres charges | | | 126 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 595 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 154.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 466.00 | 194 780.00 | | 16 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 610.00 | 718 436.00 | | 21 610.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 245.00 | 1 071.00 | | 3 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 321.00 | 914 287.00 | | 41 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 715.00 | 10 729.00 | | 13 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 610.00 | 89 960.00 | | 8 610.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 000.00 | 787 917.00 | | 13 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 325.00 | 888 606.00 | | 35 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 996.00 | 25 681.00 | | 5 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 545.00 | -47 610.00 | | -8 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 572 107.00 | 4 107 894.00 | | 1 572 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 741 720.00 | 4 084 562.00 | | 1 741 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 613.00 | 23 332.00 | | -169 613.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 901 202.00 | | 3 845 660.00 | 18 901 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 100.00 | | 4 660.00 | 18 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 744 053.00 | 8 610.00 | 21 994 199.00 | 744 053.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 725 953.00 | 8 610.00 | 21 968 245.00 | 725 953.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 859 679.00 | | 3 843 130.00 | 18 859 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 767.00 | | 2 526.00 | 18 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 755.00 | | 4.00 | 22 755.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 033 307.00 | 617 413.00 | | 11 033 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 014 651.00 | 617 199.00 | | 11 014 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 657.00 | 214.00 | | 18 657.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 536.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 100.00 | 2 194.00 | | 6 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 335.00 | 2 194.00 | 235.00 | 6 335.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 124.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 194.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 111.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 371.00 | 2 845.00 | 65 416.00 | 139 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 846 378.00 | 846 378.00 | | 846 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 005.00 | 44 005.00 | | 44 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 444 884.00 | 444 884.00 | | 444 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 959 667.00 | 959 667.00 | | 959 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 181.00 | 130 181.00 | | 130 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
UX Autres créances clients | 310 456.00 | 310 456.00 | | 310 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 503.00 | 8 503.00 | | 8 503.00 |
VB T. V. A. | 123 202.00 | 123 202.00 | | 123 202.00 |
VC Groupe et associés | 379 367.00 | 379 367.00 | | 379 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 239 625.00 | 1 239 625.00 | | 1 239 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 934 338.00 | 524 043.00 | 3 410 295.00 | 3 934 338.00 |
VI Groupe et associés | 510 401.00 | 510 401.00 | | 510 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 197 998.00 | | | 3 197 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 440 122.00 | | | 1 440 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 557.00 | 39 557.00 | | 39 557.00 |
VP Divers | 249 574.00 | 249 574.00 | | 249 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 852.00 | 69 852.00 | | 69 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 188 848.00 | 1 186 291.00 | 2 557.00 | 1 188 848.00 |
VW T.V.A. | 67 532.00 | 67 532.00 | | 67 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 327 781.00 | 4 780 959.00 | 3 475 711.00 | 8 327 781.00 |