| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 487 538.00 | 11 003 851.00 | 3 483 687.00 | 14 487 538.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 372 141.00 | 16 900.00 | 4 355 242.00 | 4 372 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 655.00 | 8 614.00 | 41.00 | 8 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 112.00 | 10 043.00 | 69.00 | 10 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 653.00 | | 20 653.00 | 20 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 901 202.00 | 11 039 407.00 | 7 861 795.00 | 18 901 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 767.00 | | 9 767.00 | 9 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 422.00 | | 719 422.00 | 719 422.00 |
BZ Autres créances | 993 426.00 | | 993 426.00 | 993 426.00 |
CF Disponibilités | 824 506.00 | | 824 506.00 | 824 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 550 052.00 | | 2 550 052.00 | 2 550 052.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 451 378.00 | 11 039 407.00 | 10 411 971.00 | 21 451 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
CU Autres participations | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 546.00 | 49 546.00 | | 49 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DG Autres réserves | 222 000.00 | 122 000.00 | | 222 000.00 |
DH Report à nouveau | 122 758.00 | 90 828.00 | | 122 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 332.00 | 131 930.00 | | 23 332.00 |
DJ Subventions d’investissement | 963 880.00 | 551 880.00 | | 963 880.00 |
DK Provisions réglementées | 111.00 | 1 182.00 | | 111.00 |
DL TOTAL (I) | 1 391 536.00 | 957 275.00 | | 1 391 536.00 |
DN Avances conditionnées | 3 118 928.00 | 2 973 928.00 | | 3 118 928.00 |
DO TOTAL (II) | 3 118 928.00 | 2 973 928.00 | | 3 118 928.00 |
DP Provisions pour risques | 124.00 | | | 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 124.00 | | | 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 260 819.00 | 4 375 458.00 | | 3 260 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 010.00 | 731 947.00 | | 500 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 370.00 | 145.00 | | 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 886 604.00 | 691 867.00 | | 886 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 443.00 | 478 695.00 | | 420 443.00 |
EA Autres dettes | 685 087.00 | 540 828.00 | | 685 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 001.00 | 240 340.00 | | 148 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 901 333.00 | 7 059 280.00 | | 5 901 333.00 |
ED (V) | 50.00 | 82.00 | | 50.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 411 971.00 | 10 990 564.00 | | 10 411 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 818 378.00 | 4 028 470.00 | | 3 818 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 078 677.00 | 1 038 894.00 | | 1 078 677.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 500 010.00 | | | 500 010.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 694.00 | 1 660 311.00 | 1 802 005.00 | 141 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 694.00 | 1 660 311.00 | 1 802 005.00 | 141 694.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 300 448.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 193 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 819 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 517 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 208 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 045 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 959.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194 780.00 | 12 483.00 | | 194 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 718 436.00 | 361 702.00 | | 718 436.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 071.00 | 131.00 | | 1 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 914 287.00 | 374 316.00 | | 914 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 729.00 | 13 138.00 | | 10 729.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 960.00 | | | 89 960.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 787 917.00 | 362 039.00 | | 787 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 888 606.00 | 375 177.00 | | 888 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 681.00 | -862.00 | | 25 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 610.00 | -141 088.00 | | -47 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 107 894.00 | 3 196 454.00 | | 4 107 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 084 562.00 | 3 064 524.00 | | 4 084 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 332.00 | 131 930.00 | | 23 332.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 684 540.00 | | 4 049 689.00 | 17 684 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 500.00 | | 22 755.00 | 24 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 743 067.00 | 89 960.00 | 18 901 202.00 | 2 743 067.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 718 567.00 | 89 960.00 | 18 859 679.00 | 2 718 567.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 636 621.00 | | 4 031 585.00 | 17 636 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 767.00 | | | 18 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 151.00 | | 18 104.00 | 29 151.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 727 859.00 | 2 305 448.00 | | 8 727 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 710 872.00 | 2 303 779.00 | | 8 710 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 988.00 | 1 669.00 | | 16 988.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 182.00 | | 1 071.00 | 1 182.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 124.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 58 816.00 | | 52 716.00 | 58 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 816.00 | | 52 716.00 | 58 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 998.00 | 124.00 | 53 787.00 | 59 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 52 716.00 | |
UG ‐ Financières | | 124.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 071.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 568.00 | 1 197.00 | 109 871.00 | 140 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 886 604.00 | 886 604.00 | | 886 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 122.00 | 43 122.00 | | 43 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 206.00 | 327 206.00 | | 327 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 685 087.00 | 685 087.00 | | 685 087.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 001.00 | 148 001.00 | | 148 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 653.00 | 18 100.00 | 2 553.00 | 20 653.00 |
UX Autres créances clients | 719 422.00 | 719 422.00 | | 719 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VB T. V. A. | 93 520.00 | 93 520.00 | | 93 520.00 |
VC Groupe et associés | 379 367.00 | 379 367.00 | | 379 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 078 677.00 | 1 078 677.00 | | 1 078 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 182 142.00 | 238 928.00 | 1 943 214.00 | 2 182 142.00 |
VI Groupe et associés | 359 442.00 | 359 442.00 | | 359 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 805 063.00 | | | 805 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 927 523.00 | | | 1 927 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 178 745.00 | 178 745.00 | | 178 745.00 |
VP Divers | 226 146.00 | 226 146.00 | | 226 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 402.00 | 115 402.00 | | 115 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 736 432.00 | 1 733 879.00 | 2 553.00 | 1 736 432.00 |
VW T.V.A. | 45 586.00 | 45 586.00 | | 45 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 900 963.00 | 3 818 378.00 | 2 053 085.00 | 5 900 963.00 |