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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 542.00 | 124 220.00 | 100 322.00 | 224 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 145.00 | 245 501.00 | 43 644.00 | 289 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 653.00 | 369 721.00 | 156 931.00 | 526 653.00 |
BT Marchandises | 58 714.00 | | 58 714.00 | 58 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 744.00 | | 84 744.00 | 84 744.00 |
BZ Autres créances | 7 813.00 | | 7 813.00 | 7 813.00 |
CF Disponibilités | 116 180.00 | | 116 180.00 | 116 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 548.00 | | 267 548.00 | 267 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 201.00 | 369 721.00 | 424 479.00 | 794 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 110.00 | | | 29 110.00 |
DL TOTAL (I) | 95 515.00 | | | 95 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 891.00 | | | 79 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 508.00 | | | 131 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 965.00 | | | 66 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 535.00 | | | 49 535.00 |
EA Autres dettes | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 963.00 | | | 328 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 479.00 | | | 424 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 244.00 | | | 284 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 854.00 | | 18 721.00 | 509 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 923.00 | 526 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 923.00 | 513 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 889.00 | | 18 721.00 | 496 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615.00 | | | 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 786.00 | 63 858.00 | 1 923.00 | 307 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 786.00 | 63 858.00 | 1 923.00 | 307 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 965.00 | 66 965.00 | | 66 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 205.00 | 24 205.00 | | 24 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 84 744.00 | | | 84 744.00 |
VB T. V. A. | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 891.00 | 35 171.00 | 44 719.00 | 79 891.00 |
VI Groupe et associés | 131 508.00 | 131 508.00 | | 131 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 276.00 | | | 58 276.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 158.00 | 92 558.00 | 600.00 | 93 158.00 |
VW T.V.A. | 17 960.00 | 17 960.00 | | 17 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 963.00 | 284 244.00 | 44 719.00 | 328 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
ST Autres comptes | 104 774.00 | | | 104 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 501.00 | | | 48 501.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 117 089.00 | | | 117 089.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 844.00 | | | 106 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 100.00 | | | 74 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 274 161.00 | | | 274 161.00 |