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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 016.00 | 158 044.00 | 71 971.00 | 230 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 145.00 | 266 073.00 | 23 072.00 | 289 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 127.00 | 424 118.00 | 108 009.00 | 532 127.00 |
BT Marchandises | 53 798.00 | | 53 798.00 | 53 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 118.00 | | 128 118.00 | 128 118.00 |
BZ Autres créances | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
CF Disponibilités | 161 520.00 | | 161 520.00 | 161 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 583.00 | | 6 583.00 | 6 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 467.00 | | 353 467.00 | 353 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 595.00 | 424 118.00 | 461 476.00 | 885 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 131.00 | | | 32 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 387.00 | | | 66 387.00 |
DL TOTAL (I) | 161 903.00 | | | 161 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 707.00 | | | 44 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 957.00 | | | 119 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 601.00 | | | 73 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 506.00 | | | 60 506.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 572.00 | | | 299 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 476.00 | | | 461 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 510.00 | | | 279 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 653.00 | | 13 679.00 | 526 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 204.00 | 532 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 204.00 | 519 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 688.00 | | 13 679.00 | 513 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615.00 | | | 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 721.00 | 57 697.00 | 3 300.00 | 369 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 721.00 | 57 697.00 | 3 300.00 | 369 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 601.00 | 73 601.00 | | 73 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 249.00 | 10 249.00 | | 10 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 412.00 | 30 412.00 | | 30 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 128 118.00 | 128 118.00 | | 128 118.00 |
VB T. V. A. | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 707.00 | 24 645.00 | 20 062.00 | 44 707.00 |
VI Groupe et associés | 119 957.00 | 119 957.00 | | 119 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 144.00 | | | 35 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 748.00 | 138 148.00 | 600.00 | 138 748.00 |
VW T.V.A. | 19 204.00 | 19 204.00 | | 19 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 572.00 | 279 510.00 | 20 062.00 | 299 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 707.00 | | | 707.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
ST Autres comptes | 142 840.00 | | | 142 840.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 918.00 | | | 18 918.00 |
YT Sous‐traitance | 108 882.00 | | | 108 882.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 767.00 | | | 152 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 230.00 | | | 91 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 152.00 | | | 275 152.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |